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Summit Trail Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7949 M
Rotación
8.28%
Rendimiento estimado a 1 año
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7949 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 969 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 91.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.37%
Posición
1,521
Nuevas
78
Aumentadas
785
Reducidas
545
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 69.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 68.4 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 55.2 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.79 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.25% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Finanzas | 7.83% |
| 4 | Industriales | 7.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 6.13 M | 0.08% |
25,428
+598
| +2% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 6.01 M | 0.08% |
20,691
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 5.98 M | 0.08% |
16,519
+371
| +2% | +USD 127 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
154
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 5.96 M | 0.08% |
16,825
-373
| -2% | -USD 128 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 5.94 M | 0.07% |
6,175
+176
| +3% | +USD 182 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
156
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
157
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 5.87 M | 0.07% |
21,569
+1,976
| +10% | +USD 519 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 5.81 M | 0.07% |
280,904
-20,338
| -7% | -USD 505 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
159
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 5.76 M | 0.07% |
4,169
-156
| -4% | -USD 234 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
CoreWeave
CRWV
USD 29.5 mil M
| USD 5.76 M | 0.07% |
+57,873
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 5.74 M | 0.07% |
55,214
+2,507
| +5% | +USD 297 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
162
Karman Holdings
KRMN
USD 5389 M
| USD 5.72 M | 0.07% |
114,593
+9,665
| +9% | +USD 625 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 5.7 M | 0.07% |
51,553
+4,374
| +9% | +USD 475 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 5.69 M | 0.07% |
39,773
-2,906
| -7% | -USD 396 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.7 mil M
| USD 5.68 M | 0.07% |
19,630
+370
| +2% | +USD 95 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
TriNet
TNET
USD 3018 M
| USD 5.66 M | 0.07% |
114,355
+493
| +0.4% | +USD 21.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 5.63 M | 0.07% |
28,083
+2,474
| +10% | +USD 473 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
168
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 5.58 M | 0.07% |
13,447
+1,550
| +13% | +USD 649 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 5.56 M | 0.07% |
61,262
-189
| -0.3% | -USD 17.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 5.55 M | 0.07% |
43,955
+124
| +0.3% | +USD 16.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 5.48 M | 0.07% |
49,023
+664
| +1% | +USD 70.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
172
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 5.4 M | 0.07% |
20,094
+382
| +2% | +USD 98.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 5.32 M | 0.07% |
55,265
+5,408
| +11% | +USD 551 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 5.32 M | 0.07% |
22,402
-128
| -0.6% | -USD 30.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 5.27 M | 0.07% |
50,980
-2,394
| -4% | -USD 214 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Trail Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors mantenía 1,521 posiciones por un valor de USD 7949 M, un aumento de 14% frente a los USD 6980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Trail Advisors muestra 78 nuevos, Aumentaron 785, 545 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones con un valor de USD 72.1 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Trail Advisors en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 ETF: 212,940 acciones por un valor de USD 72.1 M.
- Summit Trail Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 68.4 M.
- La mayor reducción de Summit Trail Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Summit Trail Advisors cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Trail Advisors representan 33% de su cartera de USD 7949 M en T2 2026.
- Summit Trail Advisors abrió 78 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Trail Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7949 M.
Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.