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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
US$1296억
| US$706만 | 0.09% |
98,122
-7,548
| -7% | -US$52.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
127
Marriott International
MAR
US$1094억
| US$706만 | 0.09% |
19,040
-594
| -3% | -US$21.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
128
Eaton
ETN
US$1395억
| US$704만 | 0.09% |
16,531
-84
| -0.5% | -US$3.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
129
DaVita
DVA
US$109억
| US$704만 | 0.09% |
31,658
-375
| -1% | -US$6.81만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
130
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$698만 | 0.09% |
76,122
+7,705
| +11% | +US$67.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
131
Progressive
PGR
US$1364억
| US$695만 | 0.09% |
31,700
+2,321
| +8% | +US$46.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
Seagate
STX
US$1251억
| US$686만 | 0.09% |
7,113
-2,238
| -24% | -US$171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
133
Coinbase
COIN
US$346억
| US$683만 | 0.09% |
46,686
-2,923
| -6% | -US$52.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
134
Verizon
VZ
US$1929억
| US$680만 | 0.09% |
160,576
+15,061
| +10% | +US$70.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$679만 | 0.09% |
99,258
-2,605
| -3% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$678만 | 0.09% |
50,084
+4,764
| +11% | +US$71.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$675만 | 0.08% |
76,894
+2,536
| +3% | +US$22.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
138
Masco
MAS
US$163억
| US$674만 | 0.08% |
82,828
+2,542
| +3% | +US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
139
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$669만 | 0.08% |
22,474
-5,343
| -19% | -US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
140
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$666만 | 0.08% |
140,214
+5,967
| +4% | +US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
141
Simon Property Group
SPG
US$753억
| US$656만 | 0.08% |
29,339
-940
| -3% | -US$19.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
142
Dell
DELL
US$2360억
| US$654만 | 0.08% |
15,080
-828
| -5% | -US$23.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
143
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$653만 | 0.08% |
13,026
-82
| -0.6% | -US$3.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$645만 | 0.08% |
27,277
+1,863
| +7% | +US$42.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Cummins
CMI
US$624억
| US$637만 | 0.08% |
8,928
-714
| -7% | -US$47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$631만 | 0.08% |
14,796
-639
| -4% | -US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$624만 | 0.08% |
6,381
-314
| -5% | -US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$624만 | 0.08% |
24,394
-166
| -0.7% | -US$4.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
149
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$616만 | 0.08% |
20,675
+898
| +5% | +US$24.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
150
Chubb
CB
US$1420억
| US$616만 | 0.08% |
18,076
+2,418
| +15% | +US$78.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.