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Summit Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
8,28%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
+74,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 969 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 91,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
1.521
Nova
78
Aumentada
785
Reduzida
545
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 69,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 68,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Financeiro | 7,83% |
| 4 | Bens industriais | 7,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 13,9 mi | 0,17% |
33.330
+4.057
| +14% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 13,8 mi | 0,17% |
36.825
-400
| -1% | -US$ 125 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 13,5 mi | 0,17% |
81.508
-2.948
| -3% | -US$ 549 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 12,8 mi | 0,16% |
24.877
+291
| +1% | +US$ 145 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 12,7 mi | 0,16% |
68.481
+1.479
| +2% | +US$ 257 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 12,6 mi | 0,16% |
69.913
-4.108
| -6% | -US$ 712 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 12,5 mi | 0,16% |
35.498
-1.563
| -4% | -US$ 508 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 12,5 mi | 0,16% |
431.410
-21.205
| -5% | -US$ 594 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 12,4 mi | 0,16% |
88.283
-1.229
| -1% | -US$ 160 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 12,3 mi | 0,15% |
10.437
+71
| +0,7% | +US$ 72,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 11 mi | 0,14% |
136.774
+7.682
| +6% | +US$ 596 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 11 mi | 0,14% |
32.452
+1.723
| +6% | +US$ 552 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 10,9 mi | 0,14% |
84.812
+1.669
| +2% | +US$ 195 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 10,7 mi | 0,14% |
21.091
-143
| -0,7% | -US$ 77,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 10,7 mi | 0,13% |
131.855
+26.276
| +25% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 10,6 mi | 0,13% |
72.674
+2
| +0% | +US$ 276 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 10,6 mi | 0,13% |
72.467
+5.824
| +9% | +US$ 848 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,13% |
95.682
-11.206
| -10% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 10,4 mi | 0,13% |
71.098
+4.525
| +7% | +US$ 820 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
95
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 10,1 mi | 0,13% |
139.430
-8.251
| -6% | -US$ 605 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
96
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 10 mi | 0,13% |
55.882
-3.718
| -6% | -US$ 634 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
97
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 9,8 mi | 0,12% |
118.282
+8.875
| +8% | +US$ 713 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,12% |
38.125
-2.222
| -6% | -US$ 404 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,12% |
95.428
-152
| -0,2% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Wise Group
WSE
US$ 10,8 bi
| US$ 9,34 mi | 0,12% |
+783.942
| Nova | +US$ 9,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Trail Advisors mostra 78 novas, 785 aumentaram, 545 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Trail Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi.
- Summit Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 68,4 mi.
- A maior redução de Summit Trail Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Summit Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de Summit Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T2 2026.
- Summit Trail Advisors abriu 78 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Trail Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.