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Summit Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
8,28%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
+74,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 969 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 91,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
1.521
Nova
78
Aumentada
785
Reduzida
545
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 69,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 68,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Financeiro | 7,83% |
| 4 | Bens industriais | 7,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 21,7 mi | 0,27% |
50.141
-2.451
| -5% | -US$ 744 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,02 bi
| US$ 21,4 mi | 0,27% |
+645.280
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 20,8 mi | 0,26% |
149.155
+4.456
| +3% | +US$ 451 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Apollo Global Management
APO
US$ 72,9 bi
| US$ 20,5 mi | 0,26% |
172.955
+1.215
| +0,7% | +US$ 153 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
55
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 4,62 bi
| US$ 20,1 mi | 0,25% |
581.140
-17
| -0% | -US$ 456 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 20 mi | 0,25% |
19.730
-812
| -4% | -US$ 792 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 19,7 mi | 0,25% |
144.338
-427
| -0,3% | -US$ 63,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
58
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 818 mi
| US$ 19,7 mi | 0,25% |
265.634
-733.748
| -73% | -US$ 55,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 18,8 mi | 0,24% |
20.134
+448
| +2% | +US$ 446 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
60
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 18,8 mi | 0,24% |
54.845
+3.039
| +6% | +US$ 976 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 18,8 mi | 0,24% |
203.416
-6.912
| -3% | -US$ 630 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 18,6 mi | 0,23% |
158.180
-481
| -0,3% | -US$ 50,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 18,3 mi | 0,23% |
477.136
+842
| +0,2% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 17,7 mi | 0,22% |
24.445
-65
| -0,3% | -US$ 30 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 17,4 mi | 0,22% |
153.913
-2.170
| -1% | -US$ 269 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 17,3 mi | 0,22% |
255.712
-20.616
| -7% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 16,8 mi | 0,21% |
66.840
+2.258
| +3% | +US$ 486 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 16,5 mi | 0,21% |
133.199
-10.881
| -8% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 16,3 mi | 0,2% |
168.425
+3.395
| +2% | +US$ 326 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 18,6 bi
| US$ 15,3 mi | 0,19% |
203.682
-44.011
| -18% | -US$ 3,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 15 mi | 0,19% |
101.397
+194
| +0,2% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 14,6 mi | 0,18% |
255.744
+1.779
| +0,7% | +US$ 94,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 14,5 mi | 0,18% |
48.097
-1.183
| -2% | -US$ 235 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 14,4 mi | 0,18% |
19.552
+1.541
| +9% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 14,4 mi | 0,18% |
75.758
-1.985
| -3% | -US$ 364 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Trail Advisors mostra 78 novas, 785 aumentaram, 545 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Trail Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi.
- Summit Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 68,4 mi.
- A maior redução de Summit Trail Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Summit Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de Summit Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T2 2026.
- Summit Trail Advisors abriu 78 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Trail Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.