Summit Trail Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	26,5 Mio. $	Verkaufen	87.486 -1.768	-2 %	-506.684 $	0,33 %	40
2026 Q1	23,4 Mio. $	Kaufen	89.254 +3.660	+4 %	+990.468 $	0,33 %	40
2025 Q4	22,1 Mio. $	Verkaufen	85.594 -7.107	-8 %	-1,82 Mio. $	0,38 %	34
2025 Q3	23,6 Mio. $	Verkaufen	92.701 -13.220	-12 %	-3,28 Mio. $	0,33 %	37
2025 Q2	25,2 Mio. $	Kaufen	+105.921	Neu	+23,6 Mio. $	0,43 %	33
2024 Q4	–	Verkaufen	-7.091	Geschlossen	-1,69 Mio. $	–	755
2024 Q3	1,69 Mio. $	Kaufen	7.091 +59	+0,8 %	+13.406 $	0,04 %	182
2024 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	7.032 -1.178	-14 %	-258.688 $	0,04 %	169
2024 Q1	1,88 Mio. $	Kaufen	8.210 +608	+8 %	+130.785 $	0,05 %	136
2023 Q4	1,62 Mio. $	Verkaufen	7.602 -769	-9 %	-148.167 $	0,05 %	118
2023 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	8.371 -24	-0,3 %	-4.782 $	0,06 %	112
2023 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	8.395 +415	+5 %	+78.422 $	0,06 %	112
2023 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	7.980 -1.340	-14 %	-259.869 $	0,06 %	97
2022 Q4	1,71 Mio. $	Kaufen	9.320 +1.188	+15 %	+220.186 $	0,08 %	89
2022 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	8.132 -10	-0,1 %	-1.888 $	0,08 %	95
2022 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	8.142 -109	-1 %	-21.049 $	0,09 %	97
2022 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	8.251 +6.869	+497 %	+1,45 Mio. $	0,14 %	72
2021 Q4	312.000 $	Kaufen	+1.382	Neu	+314.036 $	0,02 %	222
2021 Q3	–	Verkaufen	-910	Geschlossen	-205.000 $	–	274
2021 Q2	205.000 $	Verkaufen	910 -274	-23 %	-60.721 $	0,02 %	204
2021 Q1	253.000 $	Kaufen	1.184 +105	+10 %	+22.121 $	0,03 %	169
2020 Q4	210.000 $	Kaufen	+1.079	Neu	+190.346 $	0,03 %	174

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 506.684 $ und hielt danach 87.486 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 87.486 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 26,5 Mio. $.
Summit Trail Advisors verkaufte 1.768 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 506.684 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 40.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .