Circle Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	956.655 $	Verkaufen	10.368 -931	-8 %	-84.902 $	0,01 %	159
2026 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	11.299 +960	+9 %	+94.152 $	0,02 %	130
2025 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	10.339 +160	+2 %	+15.179 $	0,02 %	133
2025 Q3	971.789 $	Kaufen	10.179 +460	+5 %	+43.662 $	0,02 %	121
2025 Q2	886.762 $	Kaufen	9.719 +2.328	+31 %	+194.931 $	0,02 %	127
2025 Q1	578.567 $	Halten	7.391	–	–	0,01 %	155
2024 Q4	547.008 $	Kaufen	7.391 +98	+1 %	+7.333 $	0,01 %	162
2024 Q3	472.660 $	Verkaufen	7.293 -1.186	-14 %	-77.908 $	0,01 %	176
2024 Q2	624.818 $	Verkaufen	8.479 -840	-9 %	-62.052 $	0,01 %	137
2024 Q1	674.137 $	Kaufen	9.319 +1.226	+15 %	+80.739 $	0,02 %	127
2023 Q4	556.799 $	Kaufen	8.093 +664	+9 %	+38.347 $	0,01 %	130
2023 Q3	407.853 $	Kaufen	7.429 +87	+1 %	+5.258 $	0,01 %	149
2023 Q2	416.145 $	Kaufen	7.342 +106	+1 %	+5.552 $	0,06 %	116
2023 Q1	379.022 $	Kaufen	7.236 +2.425	+50 %	+177.578 $	0,05 %	121
2022 Q4	400.564 $	Kaufen	4.811 +131	+3 %	+10.167 $	0,06 %	114
2022 Q3	336.000 $	Kaufen	+4.680	Neu	+324.910 $	0,06 %	125

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 8,2 %, verkaufte schätzungsweise 84.902 $ und hielt danach 10.368 Aktien im Wert von 956.655 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 10.368 Aktien von Charles Schwab im Wert von 956.655 $.
Circle Wealth Management verkaufte 931 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 84.902 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 159.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Circle Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .