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Circle Wealth Management

Circle Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,96 Mrd. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,85 %
 

Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+944 Mio. $
Kapitalfluss
-92 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,38 %
Position
287
Neu
23
Aufgestockt
104
Reduziert
85
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,64 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,73 Mio. $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+2,66 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+98 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,46 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,83 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,98 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,46 %
2 Technologie 44,88 %
3 Gesundheitswesen 1,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLM-Symbol
201
Martin Marietta Materials
MLM
37,5 Mrd. $
463.090 $ 0,01 %
803
– –
2020 Q1
25 Quartale
PNC-Symbol
202
PNC Financial Services
PNC
92,6 Mrd. $
463.087 $ 0,01 %
1.881
+62
+3 % +13.883 $
2017 Q3
35 Quartale
HDV-Symbol
203
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
430.885 $ 0,01 %
15.720
– –
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
204
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
427.776 $ 0,01 %
2.400
-6.650
-73 % -1,13 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MPC-Symbol
205
Marathon Petroleum
MPC
109 Mrd. $
399.357 $ 0,01 %
1.562
– –
2023 Q3
11 Quartale
EL-Symbol
206
Estee Lauder
EL
40,8 Mrd. $
399.250 $ 0,01 %
5.057
+578
+13 % +46.688 $
2025 Q1
5 Quartale
APH-Symbol
207
Amphenol
APH
198 Mrd. $
393.370 $ ﹤0,01 %
4.462
– –
2025 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
208
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
391.421 $ ﹤0,01 %
768
+23
+3 % +12.434 $
2026 Q1
1 Quartal
SYK-Symbol
209
Stryker
SYK
121 Mrd. $
391.346 $ ﹤0,01 %
1.243
+54
+5 % +17.017 $
2025 Q3
3 Quartale
CRCL-Symbol
210
Circle Internet Group
CRCL
17,3 Mrd. $
391.062 $ ﹤0,01 %
6.244
+4.021
+181 % +391.330 $
2026 Q1
1 Quartal
WOLF-Symbol
211
Wolfspeed
WOLF
1,48 Mrd. $
381.899 $ ﹤0,01 %
+7.915
Neu +344.553 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
212
Blackstone
BX
97 Mrd. $
377.838 $ ﹤0,01 %
3.211
+28
+0,9 % +3.364 $
2026 Q1
1 Quartal
IHI-Symbol
213
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
365.931 $ ﹤0,01 %
7.406
– –
2019 Q3
27 Quartale
WFC-Symbol
214
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
362.170 $ ﹤0,01 %
4.383
– –
2019 Q2
28 Quartale
ELV-Symbol
215
Elevance Health
ELV
92,5 Mrd. $
360.046 $ ﹤0,01 %
931
+11
+1 % +4.079 $
2025 Q1
5 Quartale
CTAS-Symbol
216
Cintas
CTAS
89,9 Mrd. $
359.209 $ ﹤0,01 %
2.112
+98
+5 % +16.944 $
2026 Q1
1 Quartal
OKLO-Symbol
217
Oklo
OKLO
5,02 Mrd. $
356.315 $ ﹤0,01 %
6.809
+943
+16 % +58.850 $
2025 Q2
4 Quartale
ENPH-Symbol
218
Enphase Energy
ENPH
3,71 Mrd. $
351.327 $ ﹤0,01 %
+7.135
Neu +324.999 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
219
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
347.745 $ ﹤0,01 %
2.568
-305
-11 % -45.606 $
2017 Q1
37 Quartale
SBAC-Symbol
220
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
343.038 $ ﹤0,01 %
1.944
-1.333
-41 % -274.845 $
2023 Q3
11 Quartale
AA-Symbol
221
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
336.251 $ ﹤0,01 %
6.449
-1.182
-15 % -79.158 $
2024 Q2
8 Quartale
CSX-Symbol
222
CSX Corp
CSX
95,5 Mrd. $
323.774 $ ﹤0,01 %
6.812
– –
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
223
Comcast
CMCSA
88,4 Mrd. $
322.678 $ ﹤0,01 %
13.144
-25.318
-66 % -653.392 $
2016 Q4
38 Quartale
DELL-Symbol
224
Dell
DELL
240 Mrd. $
312.547 $ ﹤0,01 %
+724
Neu +209.402 $
2026 Q2
0 Quartale
GLNG-Symbol
225
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
297.046 $ ﹤0,01 %
5.960
– –
2025 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Circle Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 287 Positionen im Wert von 7,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 7,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Circle Wealth Management für Q2 2026 weist 23 neu, 104 erhöht, 85 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Circle Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 27.336 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in Corning in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Circle Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 98 Mio. $.
  • Circle Wealth Management hat seine Position in American Tower im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Circle Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,96 Mrd. $ aus.
  • Circle Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Circle Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .