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Circle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.6억
회전율
18.47%
1년 추정 수익률
30.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.13%
1년 예상 수익률
+30.85%
3년 예상 수익률
+71.83%
5년 예상 수익률
+81.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.6억
AUM 성장
+US$9.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$9200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.38%
보유액
287
신규
23
증가
104
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$464만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$273만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$266만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$224만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9802만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$446만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$283만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$198만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.46% |
| 2 | 정보기술 | 44.88% |
| 3 | 건강관리 | 1.84% |
| 4 | 임의소비재 | 1.74% |
| 5 | 금융 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$46.3만 | 0.01% |
803
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
202
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$46.3만 | 0.01% |
1,881
+62
| +3% | +US$1.39만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
203
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$43.1만 | 0.01% |
15,720
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$42.8만 | 0.01% |
2,400
-6,650
| -73% | -US$113만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$39.9만 | 0.01% |
1,562
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
206
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$39.9만 | 0.01% |
5,057
+578
| +13% | +US$4.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
207
Amphenol
APH
US$1957억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
4,462
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
768
+23
| +3% | +US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Stryker
SYK
US$1130억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
1,243
+54
| +5% | +US$1.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
6,244
+4,021
| +181% | +US$39.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+7,915
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Blackstone
BX
US$851억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
3,211
+28
| +0.9% | +US$3.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
7,406
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
214
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
4,383
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
215
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$36만 | ﹤0.01% |
931
+11
| +1% | +US$4.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
216
Cintas
CTAS
US$849억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
2,112
+98
| +5% | +US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
Oklo
OKLO
US$52억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
6,809
+943
| +16% | +US$5.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+7,135
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
2,568
-305
| -11% | -US$4.56만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
220
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,944
-1,333
| -41% | -US$27.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
221
Alcoa
AA
US$109억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
6,449
-1,182
| -15% | -US$7.92만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
222
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
6,812
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
13,144
-25,318
| -66% | -US$65.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
224
Dell
DELL
US$2872억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
+724
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
5,960
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Circle Wealth Management는 US$79.6억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$70.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Circle Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 104개 증가, 85개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 27,336주를 보유했으며 가치는 US$467만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$9802만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$467만 상당의 27,336주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Corning 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Circle Wealth Management로, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9802만예요.
- Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.6억 중 84%를 차지해요.
- Circle Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Circle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$79.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.