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Circle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$82.5억
회전율
16.78%
1년 추정 수익률
23.72%
Circle Wealth Management is an independent, women-owned wealth manager. It serves high net worth individuals and multi-generational families. The firm was formed in 2006, and its founder, Maria Kattan-Chrin, is its principal owner, alongside its other partners. Its main job is to help each client set an asset allocation, then carry it out and monitor it. Clients also include the trusts, foundations and endowments connected to those families.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.27%
1년 예상 수익률
+23.72%
3년 예상 수익률
+97.64%
5년 예상 수익률
+94.29%
10년 예상 수익률
+316.02%
AUM
US$82.5억
AUM 성장
+US$2.93억
(+3.7%)
자금 흐름
-US$2.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.78%
보유액
286
신규
29
증가
72
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
|
+US$611만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$565만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$293만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$262만 |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.79억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3443만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$717만 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$462만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.42% |
| 2 | 기타 | 46.39% |
| 3 | 헬스케어 | 1.81% |
| 4 | 임의소비재 | 1.55% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
10x Genomics
TXG
US$76.5억
| US$75.4만 | 0.01% |
+8,339
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Brookfield
BN
US$915억
| US$75.3만 | 0.01% |
20,600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
178
SAP
SAP
US$2711억
| US$75.2만 | 0.01% |
3,608
-2,021
| -36% | -US$39.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
179
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$74.5만 | 0.01% |
+18,130
| 신규 | +US$61.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Novartis
NVS
US$3031억
| US$74.1만 | 0.01% |
5,196
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
181
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$73.2만 | 0.01% |
5,371
-30
| -0.6% | -US$4.49천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
182
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$72.8만 | 0.01% |
22,783
+111
| +0.5% | +US$3.85천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
183
Aon
AON
US$718억
| US$72.6만 | 0.01% |
2,622
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
184
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$72.1만 | 0.01% |
14,847
+5,236
| +54% | +US$27.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
185
Allegro MicroSystems
ALGM
US$56.2억
| US$71.7만 | 0.01% |
19,735
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
186
Nu Holdings
NU
US$640억
| US$70.7만 | 0.01% |
55,836
-29,655
| -35% | -US$42만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
187
TTM Technologies
TTMI
US$78.1억
| US$70.1만 | 0.01% |
5,707
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$68만 | 0.01% |
17,237
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
189
Saia
SAIA
US$91.3억
| US$65.9만 | 0.01% |
1,975
+787
| +66% | +US$29.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
190
Symbotic
SYM
US$45.2억
| US$65.8만 | 0.01% |
15,629
+3,180
| +26% | +US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$65.2만 | 0.01% |
1,547
+5
| +0.3% | +US$1.99천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
192
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$64.1만 | 0.01% |
6,166
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
193
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$62.6만 | 0.01% |
1,584
+22
| +1% | +US$7.61천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
194
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$61.8만 | 0.01% |
10,053
+8
| +0.1% | +US$485 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
195
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$61.1만 | 0.01% |
2,646
-60
| -2% | -US$1.58만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
196
Intuit
INTU
US$913억
| US$60.1만 | 0.01% |
+2,181
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Eaton
ETN
US$1371억
| US$59.7만 | 0.01% |
1,389
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
198
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$59.7만 | 0.01% |
+1,320
| 신규 | +US$60.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$59.5만 | 0.01% |
3,162
-10
| -0.3% | -US$2.12천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
200
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$59.3만 | 0.01% |
6,885
-135
| -2% | -US$1.17만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Circle Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Circle Wealth Management 측은 US$82.5억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.6억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Circle Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 72개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HubSpot 주식으로, 11,073주를 보유했으며 가치는 US$227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.79억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Circle Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 HubSpot 주식으로, US$227만 상당의 11,073주를 매수했어요.
- Circle Wealth Management 측이 2026년 3분기에 American Beacon GLG Natural Resources ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Circle Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.79억예요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 3분기에 ON Semiconductor 보유분을 전량 매도해 추정 US$247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Circle Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.5억 중 85% 비중을 차지해요.
- Circle Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Circle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$82.5억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Circle Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.