Circle Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	163 Mio. $	Halten	672.670	–	–	2,05 %	8
2026 Q1	144 Mio. $	Kaufen	672.670 +37	+0 %	+8.103 $	2,05 %	8
2025 Q4	141 Mio. $	Kaufen	672.633 +65.000	+11 %	+13,4 Mio. $	2,18 %	8
2025 Q3	124 Mio. $	Halten	607.633	–	–	2,41 %	7
2025 Q2	118 Mio. $	Halten	607.633	–	–	2,55 %	7
2025 Q1	114 Mio. $	Halten	607.633	–	–	2,62 %	7
2024 Q4	112 Mio. $	Kaufen	607.633 +275	+0 %	+52.748 $	2,38 %	7
2024 Q3	115 Mio. $	Verkaufen	607.358 -3.915	-0,6 %	-713.219 $	2,55 %	7
2024 Q2	107 Mio. $	Halten	611.273	–	–	2,46 %	7
2024 Q1	109 Mio. $	Verkaufen	611.273 -9.347	-2 %	-1,58 Mio. $	2,71 %	7
2023 Q4	103 Mio. $	Halten	620.620	–	–	2,61 %	7
2023 Q3	94,2 Mio. $	Kaufen	+620.620	Neu	+98,4 Mio. $	2,35 %	7

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 mit 672.670 Aktien im Wert von 163 Mio. $ unverändert. Die Position macht 2,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 672.670 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 163 Mio. $.
Circle Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 2,05 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.982 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .