Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,22 Mrd. $
| – | – |
-666
| Geschlossen | -210.516 $ | – |
|
1227
LG Display
LPL
2,58 Mrd. $
| – | – |
-20.962
| Geschlossen | -81.543 $ | – |
|
1228
Louisiana-Pacific
LPX
5,43 Mrd. $
| – | – |
-3.022
| Geschlossen | -237.766 $ | – |
|
1229
lululemon athletica
LULU
13 Mrd. $
| – | – |
-2.285
| Geschlossen | -260.903 $ | – |
|
1230
Modine Manufacturing
MOD
5,72 Mrd. $
| – | – |
-787
| Geschlossen | -210.146 $ | – |
|
1231
MP Materials
MP
6,66 Mrd. $
| – | – |
-3.806
| Geschlossen | -213.177 $ | – |
|
1232
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
| – | – |
-19.524
| Geschlossen | -90.202 $ | – |
|
1233
Meritage Homes
MTH
4,47 Mrd. $
| – | – |
-2.741
| Geschlossen | -229.838 $ | – |
|
1234
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| – | – |
-2.792
| Geschlossen | -239.295 $ | – |
|
1235
MaxCyte
MXCT
132 Mio. $
| – | – |
-11.950
| Geschlossen | -14.699 $ | – |
|
1236
MaxLinear
MXL
5,05 Mrd. $
| – | – |
-1.872
| Geschlossen | -239.674 $ | – |
|
1237
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
56,5 Mio. $
| – | – |
-1.032
| Geschlossen | -5.149 $ | – |
|
1238
Novanta
NOVT
5,47 Mrd. $
| – | – |
-1.707
| Geschlossen | -276.944 $ | – |
|
1239
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-6.157
| Geschlossen | -273.804 $ | – |
|
1240
NorthWestern Energy
NWE
5,19 Mrd. $
| – | – |
-3.011
| Geschlossen | -215.638 $ | – |
|
1241
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,81 Mrd. $
| – | – |
-9.066
| Geschlossen | -488.703 $ | – |
|
1242
Philips
PHG
29,9 Mrd. $
| – | – |
-7.869
| Geschlossen | -213.945 $ | – |
|
1243
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
| – | – |
-3.105
| Geschlossen | -212.534 $ | – |
|
1244
Planet Labs
PL
5,21 Mrd. $
| – | – |
-6.183
| Geschlossen | -204.844 $ | – |
|
1245
Planet Fitness
PLNT
4,53 Mrd. $
| – | – |
-5.972
| Geschlossen | -311.561 $ | – |
|
1246
Plexus
PLXS
5,48 Mrd. $
| – | – |
-724
| Geschlossen | -217.686 $ | – |
|
1247
Portland General Electric
POR
5,5 Mrd. $
| – | – |
-5.664
| Geschlossen | -293.554 $ | – |
|
1248
Post Holdings
POST
3,61 Mrd. $
| – | – |
-2.420
| Geschlossen | -213.590 $ | – |
|
1249
Powell Industries
POWL
5,14 Mrd. $
| – | – |
-1.207
| Geschlossen | -345.551 $ | – |
|
1250
Permian Resources
PR
18,3 Mrd. $
| – | – |
-13.361
| Geschlossen | -245.986 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .