Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| – | – |
-2.996
| Geschlossen | -240.161 $ | – |
|
1177
Allegro MicroSystems
ALGM
5,77 Mrd. $
| – | – |
-4.695
| Geschlossen | -326.867 $ | – |
|
1178
Amkor Technology
AMKR
8,67 Mrd. $
| – | – |
-4.462
| Geschlossen | -384.780 $ | – |
|
1179
AMERISAFE
AMSF
364 Mio. $
| – | – |
-20.216
| Geschlossen | -683.909 $ | – |
|
1180
AngioDynamics
ANGO
510 Mio. $
| – | – |
-11.475
| Geschlossen | -149.291 $ | – |
|
1181
APi Group
APG
18,1 Mrd. $
| – | – |
-7.746
| Geschlossen | -328.044 $ | – |
|
1182
Antero Resources
AR
11,2 Mrd. $
| – | – |
-8.864
| Geschlossen | -311.482 $ | – |
|
1183
Archrock
AROC
5,08 Mrd. $
| – | – |
-5.665
| Geschlossen | -230.623 $ | – |
|
1184
Covista Inc
CVSA
3,79 Mrd. $
| – | – |
-1.633
| Geschlossen | -203.571 $ | – |
|
1185
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,62 Mrd. $
| – | – |
-5.526
| Geschlossen | -233.815 $ | – |
|
1186
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-11.592
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
1187
Banc of California
BANC
2,87 Mrd. $
| – | – |
-55.817
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1188
Saul Centers
BFS
712 Mio. $
| – | – |
-5.480
| Geschlossen | -204.898 $ | – |
|
1189
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-1.160
| Geschlossen | -411.256 $ | – |
|
1190
Boot Barn
BOOT
4,04 Mrd. $
| – | – |
-1.649
| Geschlossen | -270.883 $ | – |
|
1191
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| – | – |
-21.977
| Geschlossen | -284.384 $ | – |
|
1192
Coastal Financial
CCB
667 Mio. $
| – | – |
-3.259
| Geschlossen | -252.605 $ | – |
|
1193
Cameco
CCJ
32,8 Mrd. $
| – | – |
-2.542
| Geschlossen | -258.930 $ | – |
|
1194
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| – | – |
-1.466
| Geschlossen | -206.179 $ | – |
|
1195
Churchill Downs
CHDN
6,77 Mrd. $
| – | – |
-3.289
| Geschlossen | -294.807 $ | – |
|
1196
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
| – | – |
-1.904
| Geschlossen | -250.245 $ | – |
|
1197
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
| – | – |
-2.146
| Geschlossen | -245.651 $ | – |
|
1198
Cavco Industries
CVCO
5,13 Mrd. $
| – | – |
-527
| Geschlossen | -323.779 $ | – |
|
1199
Dakota Gold
DC
865 Mio. $
| – | – |
-17.441
| Geschlossen | -74.299 $ | – |
|
1200
DigitalOcean
DOCN
9,24 Mrd. $
| – | – |
-1.370
| Geschlossen | -215.132 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .