Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 212.459 $ | ﹤0,01 % |
1.204
-165
| -12 % | -34.021 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 212.255 $ | ﹤0,01 % |
2.585
+18
| +0,7 % | +1.480 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1153
FTI Consulting
FCN
5,33 Mrd. $
| 210.552 $ | ﹤0,01 % |
1.413
-198
| -12 % | -32.397 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1154
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,12 Mrd. $
| 210.516 $ | ﹤0,01 % |
+666
| Neu | +156.928 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1155
Modine Manufacturing
MOD
5,14 Mrd. $
| 210.146 $ | ﹤0,01 % |
+787
| Neu | +207.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1156
Super Micro Computer
SMCI
18,9 Mrd. $
| 209.387 $ | ﹤0,01 % |
+7.139
| Neu | +227.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1157
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
| 208.718 $ | ﹤0,01 % |
1.315
-1.335
| -50 % | -227.548 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1158
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
| 208.230 $ | ﹤0,01 % |
+7.030
| Neu | +193.412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1159
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
620 Mio. $
| 207.705 $ | ﹤0,01 % |
9.152
-997
| -10 % | -22.674 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1160
REX American Resources
REX
1,31 Mrd. $
| 207.013 $ | ﹤0,01 % |
4.585
-4.944
| -52 % | -228.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1161
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 207.008 $ | ﹤0,01 % |
+3.368
| Neu | +199.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1162
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
| 206.867 $ | ﹤0,01 % |
10.246
-1.121
| -10 % | -22.682 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1163
Dynatrace
DT
12,5 Mrd. $
| 206.817 $ | ﹤0,01 % |
+4.710
| Neu | +183.443 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1164
CDW
CDW
19,6 Mrd. $
| 206.179 $ | ﹤0,01 % |
+1.466
| Neu | +184.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1165
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
877 Mio. $
| 206.110 $ | ﹤0,01 % |
27.084
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1166
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
| 205.617 $ | ﹤0,01 % |
+9.054
| Neu | +207.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1167
Advanced Drainage Systems
WMS
9,37 Mrd. $
| 205.163 $ | ﹤0,01 % |
+1.307
| Neu | +186.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1168
Saic
SAIC
6,13 Mrd. $
| 205.155 $ | ﹤0,01 % |
+1.858
| Neu | +187.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1169
Saul Centers
BFS
705 Mio. $
| 204.898 $ | ﹤0,01 % |
+5.480
| Neu | +191.428 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1170
Planet Labs
PL
4,57 Mrd. $
| 204.844 $ | ﹤0,01 % |
+6.183
| Neu | +228.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1171
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
| 204.558 $ | ﹤0,01 % |
1.318
-4.631
| -78 % | -857.852 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1172
Covista Inc
CVSA
3,67 Mrd. $
| 203.571 $ | ﹤0,01 % |
+1.633
| Neu | +196.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1173
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
518 Mio. $
| 203.189 $ | ﹤0,01 % |
8.420
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1174
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 201.908 $ | ﹤0,01 % |
4.657
-875
| -16 % | -34.726 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1175
Restaurant Brands International
QSR
27,1 Mrd. $
| 201.901 $ | ﹤0,01 % |
+2.784
| Neu | +211.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .