Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 219.777 $ | ﹤0,01 % |
10.411
-2.007
| -16 % | -37.450 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1127
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 219.655 $ | ﹤0,01 % |
+3.993
| Neu | +209.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1128
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,6 Mrd. $
| 219.200 $ | ﹤0,01 % |
+1.840
| Neu | +199.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1129
Graham Holdings Company
GHC
5,05 Mrd. $
| 219.153 $ | ﹤0,01 % |
192
-2
| -1 % | -2.249 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1130
argenx
ARGX
58,3 Mrd. $
| 218.953 $ | ﹤0,01 % |
236
-127
| -35 % | -104.770 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1131
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 218.580 $ | ﹤0,01 % |
+5.528
| Neu | +192.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1132
Acushnet Holdings
GOLF
4,62 Mrd. $
| 218.571 $ | ﹤0,01 % |
+1.844
| Neu | +176.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1133
Plexus
PLXS
5,12 Mrd. $
| 217.686 $ | ﹤0,01 % |
+724
| Neu | +188.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1134
Glaukos
GKOS
13,3 Mrd. $
| 217.049 $ | ﹤0,01 % |
+1.553
| Neu | +196.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
SK Telecom
SKM
12 Mrd. $
| 216.533 $ | ﹤0,01 % |
6.733
-1.719
| -20 % | -63.610 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
NorthWestern Energy
NWE
5,09 Mrd. $
| 215.638 $ | ﹤0,01 % |
+3.011
| Neu | +213.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1137
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
804 Mio. $
| 215.597 $ | ﹤0,01 % |
1.963
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1138
DigitalOcean
DOCN
8,55 Mrd. $
| 215.132 $ | ﹤0,01 % |
+1.370
| Neu | +185.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1139
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
| 215.019 $ | ﹤0,01 % |
8.791
-20.227
| -70 % | -486.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1140
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
542 Mio. $
| 214.562 $ | ﹤0,01 % |
8.036
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1141
Tower Semiconductor
TSEM
15,6 Mrd. $
| 213.986 $ | ﹤0,01 % |
+821
| Neu | +196.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1142
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 213.945 $ | ﹤0,01 % |
7.869
-4.504
| -36 % | -119.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1143
Affirm
AFRM
23,1 Mrd. $
| 213.743 $ | ﹤0,01 % |
+2.621
| Neu | +171.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
Sonoco
SON
4,99 Mrd. $
| 213.698 $ | ﹤0,01 % |
+3.792
| Neu | +194.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
Post Holdings
POST
3,65 Mrd. $
| 213.590 $ | ﹤0,01 % |
+2.420
| Neu | +235.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1146
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
| 213.177 $ | ﹤0,01 % |
3.806
-958
| -20 % | -58.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1147
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 212.827 $ | ﹤0,01 % |
1.689
-547
| -24 % | -67.284 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1148
Concentra Group Holdings
CON
5,34 Mrd. $
| 212.565 $ | ﹤0,01 % |
+7.145
| Neu | +177.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Polaris
PII
3,59 Mrd. $
| 212.534 $ | ﹤0,01 % |
+3.105
| Neu | +200.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
5,97 Mrd. $
| 212.468 $ | ﹤0,01 % |
4.909
-1.894
| -28 % | -80.260 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .