Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
American Assets Trust
AAT
1,34 Mrd. $
| 240.531 $ | ﹤0,01 % |
+9.742
| Neu | +213.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1077
Assured Guaranty
AGO
3,1 Mrd. $
| 240.161 $ | ﹤0,01 % |
2.996
-597
| -17 % | -47.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1078
InterContinental Hotels
IHG
24,5 Mrd. $
| 239.955 $ | ﹤0,01 % |
+1.386
| Neu | +211.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1079
InterDigital
IDCC
8,02 Mrd. $
| 239.812 $ | ﹤0,01 % |
847
-32
| -4 % | -9.515 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1080
Trex
TREX
5,21 Mrd. $
| 239.693 $ | ﹤0,01 % |
+4.790
| Neu | +198.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1081
MaxLinear
MXL
6,12 Mrd. $
| 239.674 $ | ﹤0,01 % |
+1.872
| Neu | +132.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1082
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
| 239.295 $ | ﹤0,01 % |
698
-1.044
| -60 % | -311.544 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1083
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 239.048 $ | ﹤0,01 % |
1.916
+3
| +0,2 % | +358 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1084
Impinj
PI
5,54 Mrd. $
| 238.765 $ | ﹤0,01 % |
1.667
-724
| -30 % | -94.462 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1085
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 238.190 $ | ﹤0,01 % |
+1.331
| Neu | +222.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1086
Louisiana-Pacific
LPX
5,13 Mrd. $
| 237.766 $ | ﹤0,01 % |
3.022
+168
| +6 % | +12.409 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1087
Silgan Holdings
SLGN
4,28 Mrd. $
| 236.843 $ | ﹤0,01 % |
5.105
-39.392
| -89 % | -1,57 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1088
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
| 236.576 $ | ﹤0,01 % |
971
-78
| -7 % | -16.702 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1089
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 235.866 $ | ﹤0,01 % |
747
-156
| -17 % | -50.543 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1090
Travel + Leisure Co
TNL
4,32 Mrd. $
| 235.302 $ | ﹤0,01 % |
3.079
-781
| -20 % | -54.870 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1091
Outfront Media
OUT
5,64 Mrd. $
| 235.217 $ | ﹤0,01 % |
+7.180
| Neu | +222.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1092
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 234.969 $ | ﹤0,01 % |
2.652
-322
| -11 % | -26.564 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1093
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 234.486 $ | ﹤0,01 % |
1.716
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1094
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 233.815 $ | ﹤0,01 % |
5.526
-514
| -9 % | -19.617 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1095
JFrog
FROG
11,6 Mrd. $
| 233.653 $ | ﹤0,01 % |
+2.571
| Neu | +167.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1096
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 233.345 $ | ﹤0,01 % |
+1.773
| Neu | +206.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1097
Smurfit Westrock
SW
22,6 Mrd. $
| 232.596 $ | ﹤0,01 % |
+5.028
| Neu | +207.634 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1098
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
| 232.350 $ | ﹤0,01 % |
2.773
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1099
Expand Energy Corp
EXE
20,9 Mrd. $
| 231.715 $ | ﹤0,01 % |
2.541
+612
| +32 % | +58.125 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1100
Murphy Oil
MUR
6,3 Mrd. $
| 231.372 $ | ﹤0,01 % |
7.106
-329
| -4 % | -12.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .