Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 247.788 $ | ﹤0,01 % |
1.594
+41
| +3 % | +6.933 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1027
ORIX
IX
36,9 Mrd. $
| 246.436 $ | ﹤0,01 % |
6.535
-2.900
| -31 % | -114.758 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1028
Krystal Biotech
KRYS
9,05 Mrd. $
| 245.098 $ | ﹤0,01 % |
+737
| Neu | +255.284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1029
Enpro
NPO
5,79 Mrd. $
| 244.396 $ | ﹤0,01 % |
798
+1
| +0,1 % | +316 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1030
Dorman Products
DORM
3,9 Mrd. $
| 243.607 $ | ﹤0,01 % |
1.987
-983
| -33 % | -129.969 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1031
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
432 Mio. $
| 243.055 $ | ﹤0,01 % |
2.502
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1032
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 242.009 $ | ﹤0,01 % |
3.502
+225
| +7 % | +16.965 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1033
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 241.778 $ | ﹤0,01 % |
2.773
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1034
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 241.752 $ | ﹤0,01 % |
9.356
+773
| +9 % | +23.076 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1035
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
| 241.106 $ | ﹤0,01 % |
3.032
-47
| -2 % | -4.082 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1036
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 240.709 $ | ﹤0,01 % |
3.386
+602
| +22 % | +45.331 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1037
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| 240.688 $ | ﹤0,01 % |
251
+15
| +6 % | +14.105 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1038
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
| 239.469 $ | ﹤0,01 % |
2.406
-113
| -4 % | -11.527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1039
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 239.325 $ | ﹤0,01 % |
+1.460
| Neu | +216.516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1040
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
| 239.294 $ | ﹤0,01 % |
5.258
+258
| +5 % | +12.308 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1041
iShares iBonds Dec 2034 Term Muni Bond ETF
IBMW
3,7 Mio. $
| 238.856 $ | ﹤0,01 % |
+10.110
| Neu | +249.113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1042
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 238.748 $ | ﹤0,01 % |
3.321
-384
| -10 % | -29.678 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1043
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 238.265 $ | ﹤0,01 % |
5.833
+5
| +0,1 % | +228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1044
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 238.153 $ | ﹤0,01 % |
+7.150
| Neu | +245.909 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1045
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 237.188 $ | ﹤0,01 % |
2.076
-753
| -27 % | -85.825 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1046
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 236.554 $ | ﹤0,01 % |
726
-92
| -11 % | -34.714 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1047
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 236.369 $ | ﹤0,01 % |
+1.086
| Neu | +211.987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1048
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 236.019 $ | ﹤0,01 % |
4.407
+163
| +4 % | +9.356 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1049
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 235.461 $ | ﹤0,01 % |
5.790
-1.121
| -16 % | -45.931 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1050
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 234.991 $ | ﹤0,01 % |
3.947
-123
| -3 % | -7.809 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .