Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,68 Mrd. $
| 292.904 $ | ﹤0,01 % |
1.640
-352
| -18 % | -57.044 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
977
Dycom Industries
DY
6,87 Mrd. $
| 291.726 $ | ﹤0,01 % |
+577
| Neu | +252.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
UDR
UDR
11,4 Mrd. $
| 291.377 $ | ﹤0,01 % |
+7.299
| Neu | +269.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,53 Mrd. $
| 290.673 $ | ﹤0,01 % |
13.426
-1.045
| -7 % | -22.677 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
980
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 290.506 $ | ﹤0,01 % |
5.077
-2.012
| -28 % | -110.212 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
981
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
| 288.344 $ | ﹤0,01 % |
2.418
+51
| +2 % | +5.807 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
982
Voya Financial
VOYA
8,88 Mrd. $
| 286.836 $ | ﹤0,01 % |
3.168
+77
| +2 % | +6.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
983
Horace Mann Educators
HMN
1,89 Mrd. $
| 285.991 $ | ﹤0,01 % |
+5.537
| Neu | +256.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
984
Iridium Communications
IRDM
4,76 Mrd. $
| 285.934 $ | ﹤0,01 % |
+5.213
| Neu | +222.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
985
Gates Industrial Corp
GTES
5,98 Mrd. $
| 284.848 $ | ﹤0,01 % |
10.184
+553
| +6 % | +14.206 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
986
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 284.766 $ | ﹤0,01 % |
+5.295
| Neu | +216.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
BellRing Brands
BRBR
1,07 Mrd. $
| 284.384 $ | ﹤0,01 % |
+21.977
| Neu | +265.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
988
StubHub Holdings
STUB
2,21 Mrd. $
| 284.107 $ | ﹤0,01 % |
+22.075
| Neu | +194.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,32 Mrd. $
| 283.118 $ | ﹤0,01 % |
+9.810
| Neu | +237.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
990
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
| 282.446 $ | ﹤0,01 % |
4.462
-10
| -0,2 % | -622 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
991
Employers Holdings
EIG
788 Mio. $
| 281.376 $ | ﹤0,01 % |
+5.574
| Neu | +244.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
992
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 281.249 $ | ﹤0,01 % |
2.446
-221
| -8 % | -24.240 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
993
Fluor
FLR
6,27 Mrd. $
| 279.985 $ | ﹤0,01 % |
5.344
-78
| -1 % | -3.819 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
994
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 279.458 $ | ﹤0,01 % |
+2.519
| Neu | +234.712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
995
Shinhan Financial Group
SHG
30,4 Mrd. $
| 278.789 $ | ﹤0,01 % |
4.408
-268
| -6 % | -17.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
996
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,34 Mrd. $
| 278.562 $ | ﹤0,01 % |
10.298
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
997
IonQ
IONQ
12,9 Mrd. $
| 278.498 $ | ﹤0,01 % |
+5.229
| Neu | +264.999 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
998
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
| 277.911 $ | ﹤0,01 % |
3.079
-47
| -2 % | -3.997 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
999
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 277.630 $ | ﹤0,01 % |
4.534
-390
| -8 % | -23.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1000
Novanta
NOVT
5,51 Mrd. $
| 276.944 $ | ﹤0,01 % |
+1.707
| Neu | +246.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .