Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
| 304.608 $ | ﹤0,01 % |
5.269
-1.339
| -20 % | -82.012 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
927
DocuSign
DOCU
14,5 Mrd. $
| 304.124 $ | ﹤0,01 % |
+4.529
| Neu | +269.261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
928
Nutanix
NTNX
16,2 Mrd. $
| 303.468 $ | ﹤0,01 % |
4.310
-419
| -9 % | -26.311 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
929
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
| 303.314 $ | ﹤0,01 % |
4.379
-3.965
| -48 % | -272.710 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
930
NVR
NVR
16,8 Mrd. $
| 301.567 $ | ﹤0,01 % |
49
+11
| +29 % | +69.784 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
931
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
| 300.906 $ | ﹤0,01 % |
1.358
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
932
BridgeBio Pharma
BBIO
15,3 Mrd. $
| 300.180 $ | ﹤0,01 % |
4.562
-336
| -7 % | -26.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
933
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 299.185 $ | ﹤0,01 % |
8.130
-1.383
| -15 % | -56.348 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
934
Cirrus Logic
CRUS
5,99 Mrd. $
| 294.527 $ | ﹤0,01 % |
2.455
+238
| +11 % | +29.900 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
935
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 294.360 $ | ﹤0,01 % |
5.555
+1.424
| +34 % | +90.471 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
936
Mine Safety
MSA
6,67 Mrd. $
| 294.232 $ | ﹤0,01 % |
1.654
-218
| -12 % | -39.629 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
937
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
| 293.874 $ | ﹤0,01 % |
961
+30
| +3 % | +10.199 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
938
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 292.273 $ | ﹤0,01 % |
7.990
+235
| +3 % | +9.392 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
939
InterDigital
IDCC
7,57 Mrd. $
| 291.836 $ | ﹤0,01 % |
895
+48
| +6 % | +15.006 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
940
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 291.609 $ | ﹤0,01 % |
32.401
-4.791
| -13 % | -46.564 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
941
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 291.207 $ | ﹤0,01 % |
+4.383
| Neu | +308.646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
942
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 290.669 $ | ﹤0,01 % |
+6.043
| Neu | +288.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
943
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 289.616 $ | ﹤0,01 % |
13.152
+373
| +3 % | +10.349 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
944
Valmont Industries
VMI
8,1 Mrd. $
| 288.916 $ | ﹤0,01 % |
624
-4
| -0,6 % | -1.975 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
945
Roivant Sciences
ROIV
29,8 Mrd. $
| 287.625 $ | ﹤0,01 % |
7.865
+771
| +11 % | +27.956 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
946
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 286.809 $ | ﹤0,01 % |
2.435
+519
| +27 % | +64.720 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
947
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,6 Mrd. $
| 286.109 $ | ﹤0,01 % |
1.935
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
948
Nebius Group N.V.
NBIS
36,4 Mrd. $
| 285.534 $ | ﹤0,01 % |
1.211
-159
| -12 % | -34.198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
949
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,6 Mrd. $
| 284.967 $ | ﹤0,01 % |
13.426
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
950
Crown Castle
CCI
38 Mrd. $
| 284.196 $ | ﹤0,01 % |
4.264
-1.649
| -28 % | -123.769 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .