Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Insmed
INSM
25,5 Mrd. $
| 345.046 $ | ﹤0,01 % |
3.023
-1.034
| -25 % | -121.802 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
877
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
| 343.618 $ | ﹤0,01 % |
2.292
-9
| -0,4 % | -1.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
878
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 341.932 $ | ﹤0,01 % |
5.950
-590
| -9 % | -36.122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
879
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
| 341.757 $ | ﹤0,01 % |
1.170
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
880
ENI
E
79,6 Mrd. $
| 341.494 $ | ﹤0,01 % |
6.289
-688
| -10 % | -36.589 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
881
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 341.492 $ | ﹤0,01 % |
3.193
-223
| -7 % | -25.513 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
882
Chunghwa Telecom
CHT
37,9 Mrd. $
| 341.465 $ | ﹤0,01 % |
+7.508
| Neu | +326.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
883
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 341.439 $ | ﹤0,01 % |
2.715
+122
| +5 % | +15.876 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
884
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,24 Mrd. $
| 341.383 $ | ﹤0,01 % |
1.996
+76
| +4 % | +14.284 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,16 Mrd. $
| 340.204 $ | ﹤0,01 % |
19.418
-1.225
| -6 % | -21.791 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
886
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 339.705 $ | ﹤0,01 % |
2.190
-314
| -13 % | -56.677 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
887
Grupo Cibest SA
CIB
22,4 Mrd. $
| 337.054 $ | ﹤0,01 % |
3.584
-4.000
| -53 % | -369.874 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
888
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
| 336.241 $ | ﹤0,01 % |
1.259
-447
| -26 % | -130.428 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
889
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 335.715 $ | ﹤0,01 % |
2.196
-467
| -18 % | -57.445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
890
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 334.815 $ | ﹤0,01 % |
17.576
-9.017
| -34 % | -210.447 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
891
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 333.938 $ | ﹤0,01 % |
3.068
-1.084
| -26 % | -124.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
892
Globus Medical
GMED
10,1 Mrd. $
| 333.905 $ | ﹤0,01 % |
4.458
-1.047
| -19 % | -82.924 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
893
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
| 333.853 $ | ﹤0,01 % |
1.941
-46
| -2 % | -8.048 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
894
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 333.457 $ | ﹤0,01 % |
3.584
-1.016
| -22 % | -101.993 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
895
Brookfield
BN
95,9 Mrd. $
| 332.216 $ | ﹤0,01 % |
9.112
+3.337
| +58 % | +137.792 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
896
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,94 Mrd. $
| 331.958 $ | ﹤0,01 % |
4.621
-730
| -14 % | -54.042 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
897
Cytokinetics
CYTK
7,68 Mrd. $
| 329.946 $ | ﹤0,01 % |
5.006
-621
| -11 % | -47.355 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
898
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 329.400 $ | ﹤0,01 % |
5.490
+413
| +8 % | +26.009 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
899
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 329.047 $ | ﹤0,01 % |
17.419
+141
| +0,8 % | +3.087 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
900
Shinhan Financial Group
SHG
30 Mrd. $
| 327.969 $ | ﹤0,01 % |
4.223
-185
| -4 % | -13.991 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .