Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Lincoln National
LNC
7,95 Mrd. $
| 391.260 $ | ﹤0,01 % |
11.068
-19
| -0,2 % | -683 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
852
EastGroup Properties
EGP
10,8 Mrd. $
| 390.286 $ | ﹤0,01 % |
1.927
-87
| -4 % | -17.424 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
853
FirstEnergy
FE
27,5 Mrd. $
| 389.969 $ | ﹤0,01 % |
8.203
+386
| +5 % | +18.329 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
854
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
| 389.768 $ | ﹤0,01 % |
8.197
+333
| +4 % | +15.758 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
855
Performance Food Group
PFGC
15,8 Mrd. $
| 389.365 $ | ﹤0,01 % |
3.483
+311
| +10 % | +29.597 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
856
Federal Signal
FSS
7,16 Mrd. $
| 387.452 $ | ﹤0,01 % |
3.016
-685
| -19 % | -78.554 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
857
Southern Copper
SCCO
152 Mrd. $
| 386.973 $ | ﹤0,01 % |
2.248
+214
| +11 % | +38.446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
858
CoStar Group
CSGP
12,8 Mrd. $
| 386.569 $ | ﹤0,01 % |
13.650
+7.109
| +109 % | +244.520 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
859
Amkor Technology
AMKR
9,23 Mrd. $
| 384.780 $ | ﹤0,01 % |
4.462
-812
| -15 % | -57.874 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
Aecom
ACM
8,47 Mrd. $
| 383.925 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-447
| -8 % | -34.210 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
861
Guidewire Software
GWRE
13,4 Mrd. $
| 383.670 $ | ﹤0,01 % |
3.118
-277
| -8 % | -36.932 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
862
Carvana
CVNA
78,1 Mrd. $
| 381.625 $ | ﹤0,01 % |
5.798
+748
| +15 % | +52.903 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
863
GSK
GSK
98,5 Mrd. $
| 381.044 $ | ﹤0,01 % |
7.269
-7.307
| -50 % | -386.442 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
864
NatWest
NWG
62,3 Mrd. $
| 380.427 $ | ﹤0,01 % |
21.578
-12.370
| -36 % | -198.858 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
865
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 380.254 $ | ﹤0,01 % |
3.056
-3.803
| -55 % | -458.601 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
866
RELX
RELX
70,1 Mrd. $
| 380.233 $ | ﹤0,01 % |
12.006
-1.071
| -8 % | -36.284 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
867
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
| 379.379 $ | ﹤0,01 % |
1.062
+182
| +21 % | +62.318 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
868
Nebius Group N.V.
NBIS
38,7 Mrd. $
| 378.356 $ | ﹤0,01 % |
+1.370
| Neu | +271.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,5 Mrd. $
| 378.309 $ | ﹤0,01 % |
11.364
-2.660
| -19 % | -108.204 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
870
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
| 377.752 $ | ﹤0,01 % |
3.870
+3
| +0,1 % | +286 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
871
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,48 Mrd. $
| 375.878 $ | ﹤0,01 % |
1.920
-1.996
| -51 % | -391.455 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
872
BayCom
BCML
341 Mio. $
| 374.875 $ | ﹤0,01 % |
+11.349
| Neu | +347.307 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
International Paper
IP
19,4 Mrd. $
| 373.273 $ | ﹤0,01 % |
9.797
+609
| +7 % | +20.861 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
874
Universal Health Services
UHS
10,5 Mrd. $
| 369.793 $ | ﹤0,01 % |
2.487
+1.132
| +84 % | +183.991 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
875
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 369.701 $ | ﹤0,01 % |
1.936
-114
| -6 % | -21.230 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .