Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 435.380 $ | 0,01 % |
3.099
+674
| +28 % | +91.606 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
802
Globus Medical
GMED
10,5 Mrd. $
| 434.951 $ | 0,01 % |
5.505
-365
| -6 % | -31.024 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
803
FedEx Freight
FDXF
18,8 Mrd. $
| 434.578 $ | 0,01 % |
+2.878
| Neu | +471.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
Revolution Medicines
RVMD
41 Mrd. $
| 433.367 $ | 0,01 % |
+2.314
| Neu | +338.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
MongoDB
MDB
28,4 Mrd. $
| 433.311 $ | 0,01 % |
1.290
-34
| -3 % | -10.197 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
806
Insmed
INSM
24,7 Mrd. $
| 432.558 $ | 0,01 % |
4.057
+320
| +9 % | +38.748 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
807
Ares Management
ARES
29,1 Mrd. $
| 431.786 $ | 0,01 % |
3.879
+625
| +19 % | +74.982 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
808
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 431.444 $ | 0,01 % |
2.028
-894
| -31 % | -182.952 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
NNN REIT
NNN
7,87 Mrd. $
| 430.889 $ | 0,01 % |
9.260
+1.859
| +25 % | +83.013 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
810
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 430.116 $ | 0,01 % |
3.171
-405
| -11 % | -57.503 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
811
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
| 429.715 $ | 0,01 % |
5.281
+1.068
| +25 % | +74.514 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
812
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 429.252 $ | 0,01 % |
1.288
-66
| -5 % | -21.921 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
813
Ralph Lauren
RL
23,4 Mrd. $
| 429.133 $ | 0,01 % |
1.069
+147
| +16 % | +54.717 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
814
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| 427.627 $ | 0,01 % |
4.455
-3.775
| -46 % | -472.912 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
815
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 424.527 $ | 0,01 % |
10.961
+1.860
| +20 % | +97.946 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
816
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,23 Mrd. $
| 424.361 $ | 0,01 % |
5.352
-301
| -5 % | -22.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
817
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,84 Mrd. $
| 423.563 $ | 0,01 % |
1.278
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
818
Viavi Solutions
VIAV
7,36 Mrd. $
| 421.777 $ | 0,01 % |
8.833
+141
| +2 % | +6.755 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
819
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 421.562 $ | 0,01 % |
11.468
-3.248
| -22 % | -122.555 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
820
Donaldson
DCI
9,6 Mrd. $
| 420.967 $ | 0,01 % |
4.689
+931
| +25 % | +80.081 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
821
FormFactor
FORM
6,84 Mrd. $
| 420.296 $ | 0,01 % |
2.628
+51
| +2 % | +6.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
822
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 420.283 $ | 0,01 % |
17.726
+3.038
| +21 % | +67.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
823
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
| 419.618 $ | 0,01 % |
11.544
+946
| +9 % | +34.947 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
824
CenterPoint Energy
CNP
28,1 Mrd. $
| 418.953 $ | 0,01 % |
9.513
+2.430
| +34 % | +104.106 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
825
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 417.967 $ | 0,01 % |
3.005
-473
| -14 % | -70.312 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .