Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 480.502 $ | 0,01 % |
6.540
-3.118
| -32 % | -249.385 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
752
Avnet
AVT
7,22 Mrd. $
| 480.011 $ | 0,01 % |
4.802
+319
| +7 % | +29.153 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
753
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
| 479.761 $ | 0,01 % |
961
-265
| -22 % | -142.967 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
754
Cheniere Energy
LNG
63,4 Mrd. $
| 478.610 $ | 0,01 % |
1.779
-765
| -30 % | -205.673 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
755
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,08 Mrd. $
| 478.276 $ | 0,01 % |
5.094
-406
| -7 % | -39.169 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
756
Woodward
WWD
19,9 Mrd. $
| 477.152 $ | 0,01 % |
1.452
+40
| +3 % | +14.518 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
757
Omnicom Group
OMC
24,2 Mrd. $
| 468.744 $ | 0,01 % |
6.366
-864
| -12 % | -70.588 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
758
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 468.720 $ | 0,01 % |
3.078
+563
| +22 % | +84.720 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
759
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 468.377 $ | 0,01 % |
20.919
+3.193
| +18 % | +73.773 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
760
Okta
OKTA
31,2 Mrd. $
| 468.199 $ | 0,01 % |
2.239
-462
| -17 % | -73.139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
761
Toyota
TM
248 Mrd. $
| 467.638 $ | 0,01 % |
2.554
-313
| -11 % | -58.695 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
762
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 467.632 $ | 0,01 % |
1.287
-165
| -11 % | -65.126 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
763
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 466.984 $ | 0,01 % |
2.819
-407
| -13 % | -71.724 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
764
Five Below
FIVE
13,8 Mrd. $
| 466.587 $ | 0,01 % |
2.125
-60
| -3 % | -13.457 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
765
Rubrik
RBRK
22,5 Mrd. $
| 463.490 $ | 0,01 % |
4.049
-341
| -8 % | -31.351 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
766
Hanover Insurance
THG
8,56 Mrd. $
| 461.430 $ | 0,01 % |
2.155
-345
| -14 % | -76.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
767
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 461.039 $ | 0,01 % |
7.670
+148
| +2 % | +9.547 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
768
MongoDB
MDB
27,1 Mrd. $
| 458.773 $ | 0,01 % |
1.316
+26
| +2 % | +9.816 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
769
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 458.643 $ | 0,01 % |
2.205
+177
| +9 % | +38.253 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
770
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 458.127 $ | 0,01 % |
2.343
+66
| +3 % | +13.498 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
771
Cognex
CGNX
8,6 Mrd. $
| 457.758 $ | 0,01 % |
7.547
-1.179
| -14 % | -73.958 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
772
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 457.292 $ | 0,01 % |
9.836
+321
| +3 % | +16.598 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
773
Universal Health Services
UHS
11,4 Mrd. $
| 456.736 $ | 0,01 % |
2.621
+134
| +5 % | +22.457 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
774
Baxter International
BAX
13,5 Mrd. $
| 454.728 $ | 0,01 % |
18.947
+402
| +2 % | +9.877 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
775
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
350 Mio. $
| 450.733 $ | 0,01 % |
5.989
-63
| -1 % | -4.686 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .