Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ryder
R
10,2 Mrd. $
| 512.928 $ | 0,01 % |
1.944
+129
| +7 % | +31.520 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
727
Remitly
RELY
4,78 Mrd. $
| 512.473 $ | 0,01 % |
22.868
-2.696
| -11 % | -55.252 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
728
HF Sinclair
DINO
16,4 Mrd. $
| 510.556 $ | 0,01 % |
7.330
-1.370
| -16 % | -91.104 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
729
Brunswick
BC
4,96 Mrd. $
| 506.506 $ | 0,01 % |
6.012
-1.598
| -21 % | -128.101 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
730
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 505.428 $ | 0,01 % |
10.387
+116
| +1 % | +5.551 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
731
Bloom Energy
BE
51,2 Mrd. $
| 504.905 $ | 0,01 % |
1.668
-336
| -17 % | -86.085 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
732
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
| 503.085 $ | 0,01 % |
9.519
-41
| -0,4 % | -1.962 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
733
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 501.988 $ | 0,01 % |
9.226
+1.390
| +18 % | +67.676 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
734
Builders FirstSource
BLDR
6,73 Mrd. $
| 501.984 $ | 0,01 % |
5.610
+818
| +17 % | +65.327 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
735
Sanmina
SANM
7,22 Mrd. $
| 500.593 $ | 0,01 % |
1.978
+43
| +2 % | +9.422 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
736
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
| 499.453 $ | 0,01 % |
7.522
-1.102
| -13 % | -69.802 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
737
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,26 Mrd. $
| 498.626 $ | 0,01 % |
4.932
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
738
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 498.609 $ | 0,01 % |
7.125
+1.756
| +33 % | +135.389 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
739
United Microelectronic
UMC
34,7 Mrd. $
| 496.173 $ | 0,01 % |
18.235
-686
| -4 % | -11.725 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
740
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
| 495.068 $ | 0,01 % |
2.040
-405
| -17 % | -123.941 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
741
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 494.556 $ | 0,01 % |
6.360
-19
| -0,3 % | -1.680 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
742
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| 492.200 $ | 0,01 % |
4.600
+1.151
| +33 % | +117.707 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
743
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
| 490.380 $ | 0,01 % |
14.474
+999
| +7 % | +33.273 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
744
ING
ING
90,4 Mrd. $
| 488.963 $ | 0,01 % |
15.582
-6.395
| -29 % | -189.155 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
745
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,77 Mrd. $
| 488.703 $ | 0,01 % |
9.066
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
746
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
| 487.108 $ | 0,01 % |
5.383
-524
| -9 % | -46.853 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
747
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23 Mrd. $
| 486.965 $ | 0,01 % |
+4.152
| Neu | +484.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
US Foods
USFD
22,9 Mrd. $
| 486.608 $ | 0,01 % |
4.759
-1.378
| -22 % | -122.926 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
749
Burlington
BURL
15,5 Mrd. $
| 486.606 $ | 0,01 % |
1.536
-168
| -10 % | -54.179 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
750
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,41 Mrd. $
| 486.357 $ | 0,01 % |
4.045
-2.939
| -42 % | -355.260 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .