Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Toronto Dominion Bank
TD
201 Mrd. $
| 456.304 $ | 0,01 % |
3.757
-592
| -14 % | -64.786 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
777
Semtech
SMTC
8,54 Mrd. $
| 455.285 $ | 0,01 % |
2.813
+211
| +8 % | +27.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
TKO Group
TKO
13,8 Mrd. $
| 453.955 $ | 0,01 % |
2.255
+114
| +5 % | +22.232 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
779
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 453.481 $ | 0,01 % |
8.539
-877
| -9 % | -50.144 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
780
Tyler Technologies
TYL
17,1 Mrd. $
| 452.438 $ | 0,01 % |
1.547
-292
| -16 % | -92.322 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
781
Sony
SONY
161 Mrd. $
| 452.395 $ | 0,01 % |
22.552
-8.716
| -28 % | -183.720 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
782
Moog Inc Class A
MOG.A
9,8 Mrd. $
| 451.844 $ | 0,01 % |
1.066
+7
| +0,7 % | +2.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,78 Mrd. $
| 450.572 $ | 0,01 % |
5.351
+487
| +10 % | +40.372 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
784
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 449.935 $ | 0,01 % |
2.277
-738
| -24 % | -142.783 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
785
Crown Castle
CCI
38,7 Mrd. $
| 447.774 $ | 0,01 % |
5.913
-1.532
| -21 % | -134.566 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
786
BP
BP
115 Mrd. $
| 447.647 $ | 0,01 % |
12.115
-73
| -0,6 % | -3.203 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
787
Somnigroup International
SGI
15,6 Mrd. $
| 446.704 $ | 0,01 % |
5.697
-117
| -2 % | -8.576 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
788
Alaska Air
ALK
4,32 Mrd. $
| 446.388 $ | 0,01 % |
8.551
-224
| -3 % | -9.567 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
789
AptarGroup
ATR
9,13 Mrd. $
| 445.237 $ | 0,01 % |
3.556
+269
| +8 % | +32.648 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
790
Jefferies Financial Group
JEF
11,2 Mrd. $
| 444.825 $ | 0,01 % |
8.900
-90
| -1 % | -4.640 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
791
J&J Snack Foods
JJSF
1,7 Mrd. $
| 444.678 $ | 0,01 % |
+6.054
| Neu | +471.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
792
VICI Properties
VICI
27,8 Mrd. $
| 442.590 $ | 0,01 % |
16.670
+1.977
| +13 % | +55.396 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
793
Columbia Banking Systems
COLB
8,61 Mrd. $
| 442.507 $ | 0,01 % |
13.807
-1.113
| -7 % | -33.053 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
794
First Northwest Bancorp
FNWB
96 Mio. $
| 441.559 $ | 0,01 % |
40.847
+5.320
| +15 % | +53.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
795
Everpure Inc
P
31,1 Mrd. $
| 441.067 $ | 0,01 % |
5.598
+383
| +7 % | +28.066 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
796
Pool Corp
POOL
7,74 Mrd. $
| 440.207 $ | 0,01 % |
2.048
+441
| +27 % | +87.997 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
797
Charles River Laboratories
CRL
14,9 Mrd. $
| 440.201 $ | 0,01 % |
1.941
+60
| +3 % | +10.685 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
798
CMS Energy
CMS
22,2 Mrd. $
| 437.656 $ | 0,01 % |
5.721
-891
| -13 % | -66.783 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
799
Darling Ingredients
DAR
8 Mrd. $
| 437.125 $ | 0,01 % |
8.003
+128
| +2 % | +7.639 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
800
Grand Canyon Education
LOPE
3,19 Mrd. $
| 436.058 $ | 0,01 % |
3.047
-403
| -12 % | -63.967 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .