Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Nokia
NOK
46,1 Mrd. $
| 417.565 $ | 0,01 % |
31.443
+7.186
| +30 % | +92.486 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
827
Rocket Companies
RKT
42,7 Mrd. $
| 414.605 $ | 0,01 % |
26.324
-894
| -3 % | -12.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
828
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,6 Mrd. $
| 413.917 $ | 0,01 % |
1.375
+24
| +2 % | +7.239 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
829
Willis Towers Watson
WTW
30,1 Mrd. $
| 412.495 $ | 0,01 % |
1.578
-298
| -16 % | -79.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
830
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 411.256 $ | 0,01 % |
1.160
-583
| -33 % | -240.387 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
831
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 410.352 $ | 0,01 % |
2.433
-149
| -6 % | -25.862 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
832
Antero Midstream
AM
9,11 Mrd. $
| 408.295 $ | 0,01 % |
17.947
+4.587
| +34 % | +99.620 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
833
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,21 Mrd. $
| 406.438 $ | 0,01 % |
8.826
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
834
WESCO International
WCC
15,3 Mrd. $
| 406.244 $ | 0,01 % |
1.176
-52
| -4 % | -17.646 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
835
Dorman Products
DORM
4,04 Mrd. $
| 405.258 $ | 0,01 % |
2.970
+130
| +5 % | +15.402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
836
Fidelity National Information Services
FIS
14,5 Mrd. $
| 404.353 $ | 0,01 % |
10.400
-57
| -0,5 % | -2.467 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
837
Simply Good Foods
SMPL
1,06 Mrd. $
| 403.500 $ | 0,01 % |
+30.384
| Neu | +375.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Eastman Chemical
EMN
7,51 Mrd. $
| 402.082 $ | 0,01 % |
6.003
+2.449
| +69 % | +179.107 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
839
Avnet
AVT
6,87 Mrd. $
| 398.217 $ | 0,01 % |
4.483
+517
| +13 % | +42.279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
840
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 396.388 $ | 0,01 % |
2.084
-180
| -8 % | -30.938 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
Kulicke & Soffa
KLIC
3,52 Mrd. $
| 395.663 $ | 0,01 % |
2.958
-284
| -9 % | -27.823 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Baxter International
BAX
13,5 Mrd. $
| 395.381 $ | 0,01 % |
+18.545
| Neu | +345.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,58 Mrd. $
| 395.162 $ | ﹤0,01 % |
7.715
+2.165
| +39 % | +109.660 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
844
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 395.125 $ | ﹤0,01 % |
1.776
+72
| +4 % | +13.083 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
845
Dollar Tree
DLTR
25,3 Mrd. $
| 394.418 $ | ﹤0,01 % |
3.261
-820
| -20 % | -85.243 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
846
Hormel Foods
HRL
12 Mrd. $
| 394.267 $ | ﹤0,01 % |
15.885
-4.048
| -20 % | -89.998 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
847
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 393.125 $ | ﹤0,01 % |
4.760
-348
| -7 % | -31.316 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
848
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| 392.984 $ | ﹤0,01 % |
4.284
+214
| +5 % | +19.443 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
849
Five Below
FIVE
13,7 Mrd. $
| 392.843 $ | ﹤0,01 % |
2.185
+137
| +7 % | +29.505 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
850
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 392.531 $ | ﹤0,01 % |
4.433
-3.204
| -42 % | -280.431 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .