Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
FirstCash
FCFS
8,07 Mrd. $
| 348.314 $ | ﹤0,01 % |
1.610
-17
| -1 % | -3.692 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
902
Ovintiv
OVV
16,1 Mrd. $
| 347.941 $ | ﹤0,01 % |
6.608
+629
| +11 % | +35.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
903
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 347.424 $ | ﹤0,01 % |
2.515
-167
| -6 % | -20.372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
904
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 347.262 $ | ﹤0,01 % |
14.702
-4.878
| -25 % | -112.583 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
905
Haleon
HLN
39,7 Mrd. $
| 347.001 $ | ﹤0,01 % |
37.192
+7.464
| +25 % | +69.394 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
906
NOV
NOV
6,24 Mrd. $
| 346.604 $ | ﹤0,01 % |
18.685
+1.541
| +9 % | +30.709 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
907
SoFi Technologies
SOFI
21,3 Mrd. $
| 346.373 $ | ﹤0,01 % |
19.318
-5.375
| -22 % | -91.065 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
908
Powell Industries
POWL
5,03 Mrd. $
| 345.551 $ | ﹤0,01 % |
1.207
-818
| -40 % | -221.924 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 344.565 $ | ﹤0,01 % |
6.633
+1.064
| +19 % | +55.009 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
910
Southwest Gas
SWX
6,63 Mrd. $
| 344.435 $ | ﹤0,01 % |
3.884
-1.548
| -28 % | -138.522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
911
LyondellBasell Industries
LYB
19,3 Mrd. $
| 344.340 $ | ﹤0,01 % |
6.540
-254
| -4 % | -17.529 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
912
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,5 Mrd. $
| 341.659 $ | ﹤0,01 % |
3.771
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
913
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
588 Mio. $
| 340.816 $ | ﹤0,01 % |
13.829
-4.992
| -27 % | -123.780 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
914
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
1,98 Mrd. $
| 338.988 $ | ﹤0,01 % |
4.451
-7.199
| -62 % | -537.884 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
915
AGCO
AGCO
7,82 Mrd. $
| 338.674 $ | ﹤0,01 % |
2.829
-68
| -2 % | -7.902 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
916
Kinsale Capital Group
KNSL
8,68 Mrd. $
| 335.441 $ | ﹤0,01 % |
1.017
-108
| -10 % | -34.742 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
917
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
16,3 Mrd. $
| 334.665 $ | ﹤0,01 % |
2.809
-8
| -0,3 % | -987 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
918
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,2 Mrd. $
| 333.821 $ | ﹤0,01 % |
2.104
-131
| -6 % | -19.489 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
919
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 333.219 $ | ﹤0,01 % |
2.933
-275
| -9 % | -37.131 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
920
KBR
KBR
4,75 Mrd. $
| 331.426 $ | ﹤0,01 % |
+9.598
| Neu | +334.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
Cirrus Logic
CRUS
5,72 Mrd. $
| 329.293 $ | ﹤0,01 % |
2.217
-121
| -5 % | -19.805 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
922
APi Group
APG
17,8 Mrd. $
| 328.044 $ | ﹤0,01 % |
7.746
-3.490
| -31 % | -152.462 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
923
Zscaler
ZS
32,4 Mrd. $
| 327.610 $ | ﹤0,01 % |
2.321
+316
| +16 % | +44.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
924
ENI
E
79,1 Mrd. $
| 326.944 $ | ﹤0,01 % |
6.977
-271
| -4 % | -14.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
925
Allegro MicroSystems
ALGM
5,33 Mrd. $
| 326.867 $ | ﹤0,01 % |
+4.695
| Neu | +219.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .