Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 283.166 $ | ﹤0,01 % |
2.405
-224
| -9 % | -29.157 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
952
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
| 283.119 $ | ﹤0,01 % |
2.102
-385
| -15 % | -44.879 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
953
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 282.940 $ | ﹤0,01 % |
4.630
+1.173
| +34 % | +79.002 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
954
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 282.342 $ | ﹤0,01 % |
3.503
-27
| -0,8 % | -2.281 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
955
Pricesmart
PSMT
5,16 Mrd. $
| 282.246 $ | ﹤0,01 % |
1.669
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
956
Rogers Corp
ROG
2,28 Mrd. $
| 281.807 $ | ﹤0,01 % |
1.842
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
957
MDU Resources
MDU
4,11 Mrd. $
| 281.552 $ | ﹤0,01 % |
15.186
+21
| +0,1 % | +421 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
958
MYR Group
MYRG
4,25 Mrd. $
| 281.348 $ | ﹤0,01 % |
962
+25
| +3 % | +8.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
959
Materion
MTRN
4,2 Mrd. $
| 279.834 $ | ﹤0,01 % |
+1.038
| Neu | +260.166 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
960
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
| 279.317 $ | ﹤0,01 % |
2.349
-69
| -3 % | -8.596 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
961
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
| 279.225 $ | ﹤0,01 % |
4.832
-537
| -10 % | -34.508 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
962
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
| 276.816 $ | ﹤0,01 % |
1.552
+212
| +16 % | +34.644 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
963
MSC Industrial Direct
MSM
6,66 Mrd. $
| 276.345 $ | ﹤0,01 % |
2.234
+181
| +9 % | +22.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
964
Sprouts Farmers Market
SFM
4,51 Mrd. $
| 276.217 $ | ﹤0,01 % |
4.163
-158
| -4 % | -12.348 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
965
Kulicke & Soffa
KLIC
3,65 Mrd. $
| 275.964 $ | ﹤0,01 % |
2.928
-30
| -1 % | -2.793 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
966
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
973 Mio. $
| 275.647 $ | ﹤0,01 % |
5.851
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
967
Smurfit Westrock
SW
23,3 Mrd. $
| 273.906 $ | ﹤0,01 % |
6.211
+1.183
| +24 % | +54.602 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
968
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
| 273.854 $ | ﹤0,01 % |
420
+3
| +0,7 % | +1.819 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
969
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 273.224 $ | ﹤0,01 % |
3.190
+275
| +9 % | +20.354 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
970
IonQ
IONQ
16,3 Mrd. $
| 272.743 $ | ﹤0,01 % |
6.218
+989
| +19 % | +40.083 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
971
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 271.998 $ | ﹤0,01 % |
+3.082
| Neu | +265.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
972
Arrowhead Research
ARWR
6,92 Mrd. $
| 270.637 $ | ﹤0,01 % |
4.135
+163
| +4 % | +13.195 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
973
GXO Logistics
GXO
6,25 Mrd. $
| 270.613 $ | ﹤0,01 % |
6.088
+184
| +3 % | +8.937 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
974
BWX Technologies
BWXT
11,6 Mrd. $
| 270.551 $ | ﹤0,01 % |
1.974
-414
| -17 % | -67.593 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
975
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,94 Mrd. $
| 270.320 $ | ﹤0,01 % |
7.673
-61
| -0,8 % | -2.185 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .