Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
HubSpot
HUBS
11,7 Mrd. $
| 275.592 $ | ﹤0,01 % |
1.510
-1.618
| -52 % | -338.330 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1002
Axos Financial
AX
5,13 Mrd. $
| 275.516 $ | ﹤0,01 % |
2.829
-3.188
| -53 % | -287.291 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1003
AppFolio
APPF
7,97 Mrd. $
| 275.321 $ | ﹤0,01 % |
1.717
+66
| +4 % | +10.538 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1004
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
| 274.327 $ | ﹤0,01 % |
1.481
+148
| +11 % | +25.719 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1005
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 273.804 $ | ﹤0,01 % |
+6.157
| Neu | +263.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,86 Mrd. $
| 273.640 $ | ﹤0,01 % |
1.642
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1007
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 273.291 $ | ﹤0,01 % |
2.003
+97
| +5 % | +11.917 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1008
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,32 Mrd. $
| 271.949 $ | ﹤0,01 % |
4.978
-2.131
| -30 % | -111.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1009
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 271.133 $ | ﹤0,01 % |
916
+69
| +8 % | +22.706 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1010
StandardAero Inc
SARO
7,74 Mrd. $
| 271.105 $ | ﹤0,01 % |
+9.064
| Neu | +238.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
Boot Barn
BOOT
4,11 Mrd. $
| 270.883 $ | ﹤0,01 % |
1.649
+162
| +11 % | +26.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1012
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
| 270.731 $ | ﹤0,01 % |
+15.150
| Neu | +370.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1013
GATX Corp
GATX
6,32 Mrd. $
| 269.883 $ | ﹤0,01 % |
1.523
+13
| +0,9 % | +2.367 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1014
Hamilton Lane
HLNE
4,63 Mrd. $
| 269.533 $ | ﹤0,01 % |
3.419
+593
| +21 % | +52.726 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1015
Insulet
PODD
10,7 Mrd. $
| 268.602 $ | ﹤0,01 % |
1.764
+258
| +17 % | +42.984 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1016
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
973 Mio. $
| 268.503 $ | ﹤0,01 % |
5.851
-156
| -3 % | -7.023 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1017
Healthcare Realty
HR
6,26 Mrd. $
| 266.796 $ | ﹤0,01 % |
13.227
-3.518
| -21 % | -68.339 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1018
United States Oil Fund
USO
1,79 Mrd. $
| 266.100 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1019
Equitable Holdings
EQH
14,7 Mrd. $
| 265.626 $ | ﹤0,01 % |
6.053
-39
| -0,6 % | -1.630 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1020
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
| 265.482 $ | ﹤0,01 % |
6.553
-397
| -6 % | -15.362 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1021
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,22 Mrd. $
| 265.315 $ | ﹤0,01 % |
13.578
-1.161
| -8 % | -22.742 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1022
HDFC Bank
HDB
117 Mrd. $
| 264.908 $ | ﹤0,01 % |
10.256
-2.532
| -20 % | -63.450 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1023
AZZ Inc
AZZ
4,02 Mrd. $
| 264.672 $ | ﹤0,01 % |
1.707
+4
| +0,2 % | +569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1024
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 263.915 $ | ﹤0,01 % |
2.736
-815
| -23 % | -77.346 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1025
LPL Financial
LPLA
22,1 Mrd. $
| 262.245 $ | ﹤0,01 % |
931
-182
| -16 % | -54.628 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .