Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+48,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,57 Mrd. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+136 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+31 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,48 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ingredion
INGR
5,71 Mrd. $
| 233.893 $ | ﹤0,01 % |
2.441
-223
| -8 % | -22.561 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1052
Commercial Metals
CMC
7,05 Mrd. $
| 233.885 $ | ﹤0,01 % |
3.766
-265
| -7 % | -17.842 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1053
Crocs
CROX
7,28 Mrd. $
| 232.393 $ | ﹤0,01 % |
1.981
-17
| -0,9 % | -2.146 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1054
Healthcare Realty
HR
6,48 Mrd. $
| 232.201 $ | ﹤0,01 % |
13.089
-138
| -1 % | -2.721 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1055
Impinj
PI
5,36 Mrd. $
| 231.823 $ | ﹤0,01 % |
1.293
-374
| -22 % | -60.398 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1056
AZZ Inc
AZZ
3,96 Mrd. $
| 230.076 $ | ﹤0,01 % |
1.712
+5
| +0,3 % | +717 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1057
Nabors Industries
NBR
1,32 Mrd. $
| 228.815 $ | ﹤0,01 % |
2.929
+64
| +2 % | +5.482 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1058
Procore
PCOR
11,5 Mrd. $
| 228.757 $ | ﹤0,01 % |
4.423
-1.613
| -27 % | -85.138 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1059
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 228.437 $ | ﹤0,01 % |
8.676
-1.372
| -14 % | -39.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1060
Lithia Motors
LAD
6,53 Mrd. $
| 226.183 $ | ﹤0,01 % |
775
-102
| -12 % | -35.539 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1061
Brighthouse Financial
BHF
2,6 Mrd. $
| 226.099 $ | ﹤0,01 % |
4.531
+69
| +2 % | +3.975 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1062
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 225.928 $ | ﹤0,01 % |
+3.956
| Neu | +224.668 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1063
Align Technology
ALGN
12 Mrd. $
| 225.149 $ | ﹤0,01 % |
1.549
-884
| -36 % | -146.134 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1064
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| 225.042 $ | ﹤0,01 % |
+1.571
| Neu | +244.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1065
JFrog
FROG
13,8 Mrd. $
| 225.036 $ | ﹤0,01 % |
2.319
-252
| -10 % | -22.600 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1066
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,24 Mrd. $
| 224.729 $ | ﹤0,01 % |
9.567
-3.204
| -25 % | -83.106 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1067
Elanco Animal Health
ELAN
13,2 Mrd. $
| 224.214 $ | ﹤0,01 % |
10.014
-258
| -3 % | -6.231 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1068
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,92 Mrd. $
| 223.797 $ | ﹤0,01 % |
+8.246
| Neu | +231.965 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1069
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 223.475 $ | ﹤0,01 % |
702
-45
| -6 % | -14.435 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1070
Outfront Media
OUT
5,89 Mrd. $
| 223.444 $ | ﹤0,01 % |
8.052
+872
| +12 % | +26.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1071
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 223.259 $ | ﹤0,01 % |
8.476
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1072
Performance Food Group
PFGC
17,4 Mrd. $
| 222.736 $ | ﹤0,01 % |
2.434
-1.049
| -30 % | -109.802 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1073
Saic
SAIC
6,36 Mrd. $
| 222.484 $ | ﹤0,01 % |
1.744
-114
| -6 % | -14.065 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1074
FTI Consulting
FCN
5,3 Mrd. $
| 221.539 $ | ﹤0,01 % |
1.647
+234
| +17 % | +35.552 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1075
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,1 Mrd. $
| 221.353 $ | ﹤0,01 % |
4.909
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.288 Positionen im Wert von 8,21 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management zog im Q3 2026 netto 4,48 Mrd. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 570 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AvalonBay Communities – eine Position im geschätzten Wert von 2,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Coldstream Capital Management eine neue Position in Vanguard Core Bond ETF im Wert von 47,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 640.139 Aktien im Wert von 47,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mrd. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,21 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 8,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .