Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Virtu Financial
VIRT
4,75 Mrd. $
| 231.252 $ | ﹤0,01 % |
+3.882
| Neu | +204.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1102
Archrock
AROC
5,56 Mrd. $
| 230.623 $ | ﹤0,01 % |
+5.665
| Neu | +208.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1103
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 229.838 $ | ﹤0,01 % |
+2.741
| Neu | +187.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1104
Hancock Whitney
HWC
5,78 Mrd. $
| 229.760 $ | ﹤0,01 % |
3.075
-363
| -11 % | -24.822 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1105
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 229.235 $ | ﹤0,01 % |
+3.457
| Neu | +206.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1106
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
452 Mio. $
| 228.208 $ | ﹤0,01 % |
+2.502
| Neu | +195.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 228.020 $ | ﹤0,01 % |
1.290
-211
| -14 % | -33.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1108
Ball Corp
BALL
17,6 Mrd. $
| 227.896 $ | ﹤0,01 % |
3.652
-625
| -15 % | -36.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1109
Knife River
KNF
3,26 Mrd. $
| 227.613 $ | ﹤0,01 % |
2.721
-435
| -14 % | -35.960 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1110
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
| 227.322 $ | ﹤0,01 % |
3.035
-3.829
| -56 % | -282.062 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1111
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| 226.690 $ | ﹤0,01 % |
+3.501
| Neu | +206.431 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1112
Urban Edge Properties
UE
2,52 Mrd. $
| 226.353 $ | ﹤0,01 % |
+9.893
| Neu | +218.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1113
News Corp Class B
NWS
17,1 Mrd. $
| 226.250 $ | ﹤0,01 % |
8.063
+488
| +6 % | +14.503 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1114
VF Corp
VFC
7,2 Mrd. $
| 224.679 $ | ﹤0,01 % |
13.470
-1.533
| -10 % | -27.403 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1115
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,36 Mrd. $
| 224.106 $ | ﹤0,01 % |
2.915
+290
| +11 % | +24.185 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1116
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
| 223.950 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-7.333
| -59 % | -392.827 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1117
Abercrombie & Fitch
ANF
6,98 Mrd. $
| 223.856 $ | ﹤0,01 % |
+2.487
| Neu | +211.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
RB Global
RBA
16,6 Mrd. $
| 223.495 $ | ﹤0,01 % |
1.919
-225
| -10 % | -23.669 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1119
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
| 221.921 $ | ﹤0,01 % |
+5.828
| Neu | +203.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
Avantor
AVTR
10,9 Mrd. $
| 221.453 $ | ﹤0,01 % |
22.369
+3.526
| +19 % | +30.347 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1121
Fomento Económico Mexicano
FMX
43 Mrd. $
| 221.011 $ | ﹤0,01 % |
1.728
-391
| -18 % | -47.141 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1122
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| 221.006 $ | ﹤0,01 % |
+2.794
| Neu | +211.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1123
First Bancorp
FBP
3,95 Mrd. $
| 220.970 $ | ﹤0,01 % |
+8.476
| Neu | +203.935 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1124
PVH
PVH
4,16 Mrd. $
| 220.035 $ | ﹤0,01 % |
2.963
+56
| +2 % | +4.794 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1125
Ericsson
ERIC
36,2 Mrd. $
| 219.878 $ | ﹤0,01 % |
19.720
-27.998
| -59 % | -337.533 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .