Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,24 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
QuantumScape Corp
QS
2,65 Mrd. $
| 97.601 $ | ﹤0,01 % |
12.910
-268
| -2 % | -2.010 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1202
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
354 Mio. $
| 95.340 $ | ﹤0,01 % |
16.214
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1203
Medical Properties Trust
MPT
1,08 Mrd. $
| 90.202 $ | ﹤0,01 % |
19.524
-16.040
| -45 % | -79.486 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1204
Newell Brands
NWL
2,33 Mrd. $
| 87.753 $ | ﹤0,01 % |
14.292
-6.662
| -32 % | -28.168 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1205
ADT
ADT
7,2 Mrd. $
| 84.870 $ | ﹤0,01 % |
13.057
+651
| +5 % | +4.465 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1206
Utz Brands
UTZ
1,26 Mrd. $
| 82.445 $ | ﹤0,01 % |
+10.707
| Neu | +79.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1207
LG Display
LPL
2,54 Mrd. $
| 81.543 $ | ﹤0,01 % |
20.962
-16.084
| -43 % | -73.867 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1208
OraSure Technologies
OSUR
237 Mio. $
| 80.187 $ | ﹤0,01 % |
+17.979
| Neu | +63.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1209
Dakota Gold
DC
798 Mio. $
| 74.299 $ | ﹤0,01 % |
17.441
-222
| -1 % | -1.198 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1210
Wipro
WIT
21,4 Mrd. $
| 66.835 $ | ﹤0,01 % |
29.705
-78.899
| -73 % | -167.842 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1211
Coty
COTY
3,57 Mrd. $
| 52.372 $ | ﹤0,01 % |
24.246
+14.025
| +137 % | +30.249 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1212
Grab
GRAB
13,8 Mrd. $
| 46.087 $ | ﹤0,01 % |
12.224
-6.807
| -36 % | -24.790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1213
Snap
SNAP
8,56 Mrd. $
| 45.178 $ | ﹤0,01 % |
+10.175
| Neu | +55.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1214
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
727 Mio. $
| 43.234 $ | ﹤0,01 % |
10.269
-1.119
| -10 % | -4.313 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1215
Ready Capital
RC
141 Mio. $
| 31.884 $ | ﹤0,01 % |
18.219
+1.136
| +7 % | +1.996 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1216
Sabre
SABR
682 Mio. $
| 25.154 $ | ﹤0,01 % |
12.035
-762
| -6 % | -1.335 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1217
MaxCyte
MXCT
130 Mio. $
| 14.699 $ | ﹤0,01 % |
+11.950
| Neu | +11.909 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1218
Franklin Street Properties
FSP
44,9 Mio. $
| 10.187 $ | ﹤0,01 % |
19.777
-1.113
| -5 % | -658 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1219
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
56,2 Mio. $
| 5.149 $ | ﹤0,01 % |
1.032
-2.491
| -71 % | -11.988 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1220
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
| – | – |
-50.403
| Geschlossen | -147.177 $ | – |
|
1221
ABM Industries
ABM
3,1 Mrd. $
| – | – |
-6.096
| Geschlossen | -234.818 $ | – |
|
1222
Aegon
AEG
12,1 Mrd. $
| – | – |
-14.755
| Geschlossen | -107.123 $ | – |
|
1223
AGNC Investment
AGNC
11,2 Mrd. $
| – | – |
-12.854
| Geschlossen | -128.929 $ | – |
|
1224
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3.713
| Geschlossen | -241.123 $ | – |
|
1225
Alcon
ALC
36,2 Mrd. $
| – | – |
-2.891
| Geschlossen | -217.838 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .