Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 VTV 주식 상세 정보 VTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$911만 매수
41,815
+2,077
+5% +US$43.4만 0.11% 101
2026
Q1 		US$780만 매도
39,738
-11,946
-23% -US$239만 0.11% 105
2025
Q4 		US$987만 매도
51,684
-2,884
-5% -US$54.2만 0.17% 78
2025
Q3 		US$1023만 매수
54,568
+20,246
+59% +US$367만 0.14% 82
2025
Q2 		US$610만 매수
+34,322
신규 +US$580만 0.1% 102
2024
Q4 		– 매도
-19,262
청산됨 -US$336만 – 772
2024
Q3 		US$336만 매수
19,262
+698
+4% +US$11.7만 0.08% 109
2024
Q2 		US$300만 매도
18,564
-6,483
-26% -US$104만 0.08% 106
2024
Q1 		US$408만 매도
25,047
-753
-3% -US$11.6만 0.11% 77
2023
Q4 		US$386만 매도
25,800
-21,467
-45% -US$302만 0.13% 65
2023
Q3 		US$652만 매도
47,267
-7,548
-14% -US$108만 0.24% 42
2023
Q2 		US$779만 매도
54,815
-60,778
-53% -US$844만 0.29% 40
2023
Q1 		US$1596만 매도
115,593
-66,750
-37% -US$937만 0.64% 24
2022
Q4 		US$2560만 매도
182,343
-216,017
-54% -US$2975만 1.14% 12
2022
Q3 		US$4919만 매도
398,360
-245,722
-38% -US$3321만 2.66% 3
2022
Q2 		US$8494만 매수
644,082
+36,141
+6% +US$510만 5.25% 3
2022
Q1 		US$8984만 매수
607,941
+221,550
+57% +US$3233만 7.27% 2
2021
Q4 		US$5684만 매수
386,391
+99,676
+35% +US$1423만 3.67% 5
2021
Q3 		US$3881만 매수
286,715
+32,383
+13% +US$451만 2.91% 7
2021
Q2 		US$3496만 매수
254,332
+190,114
+296% +US$2612만 3.06% 7
2021
Q1 		US$844만 매수
+64,218
신규 +US$805만 0.91% 26
2020
Q3 		– 매도
-127,407
청산됨 -US$1269만 – 246
2020
Q2 		US$1269만 매수
127,407
+19,394
+18% +US$190만 2.37% 11
2020
Q1 		US$962만 매수
+108,013
신규 +US$1185만 2.59% 7

VTV 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 VTV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) 지분을 5.2% 늘리고, 약 US$43.4만 규모를 매수해 보유 주식 수를 41,815주로 늘렸으며 평가액은 US$911만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #101예요.

Summit Trail Advisors 측은 2020년 1분기에 VTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$8984만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,811개가 2026년 2분기 기준으로 VTV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$911만 상당의 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 41,815주를 보유했어요.
  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 주식 2,077주를 매수했어요. 추정 금액은 US$43.4만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Value ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #101위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Trail Advisors의 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$8984만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,811개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.