Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.11 M Comprar
41,815
+2,077
+5% +USD 434 k 0.11% 101
2026
Q1 		USD 7.8 M Vender
39,738
-11,946
-23% -USD 2.39 M 0.11% 105
2025
Q4 		USD 9.9 M Vender
51,684
-2,884
-5% -USD 542 k 0.17% 78
2025
Q3 		USD 10.2 M Comprar
54,568
+20,246
+59% +USD 3.67 M 0.14% 82
2025
Q2 		USD 6.1 M Comprar
+34,322
Nuevas +USD 5.8 M 0.1% 102
2024
Q4 		– Vender
-19,262
Cerradas -USD 3.36 M – 772
2024
Q3 		USD 3.36 M Comprar
19,262
+698
+4% +USD 117 k 0.08% 109
2024
Q2 		USD 3 M Vender
18,564
-6,483
-26% -USD 1.04 M 0.08% 106
2024
Q1 		USD 4.08 M Vender
25,047
-753
-3% -USD 116 k 0.11% 77
2023
Q4 		USD 3.86 M Vender
25,800
-21,467
-45% -USD 3.02 M 0.13% 65
2023
Q3 		USD 6.52 M Vender
47,267
-7,548
-14% -USD 1.08 M 0.24% 42
2023
Q2 		USD 7.79 M Vender
54,815
-60,778
-53% -USD 8.44 M 0.29% 40
2023
Q1 		USD 16 M Vender
115,593
-66,750
-37% -USD 9.37 M 0.64% 24
2022
Q4 		USD 25.6 M Vender
182,343
-216,017
-54% -USD 29.8 M 1.14% 12
2022
Q3 		USD 49.2 M Vender
398,360
-245,722
-38% -USD 33.2 M 2.66% 3
2022
Q2 		USD 84.9 M Comprar
644,082
+36,141
+6% +USD 5.1 M 5.25% 3
2022
Q1 		USD 89.8 M Comprar
607,941
+221,550
+57% +USD 32.3 M 7.27% 2
2021
Q4 		USD 56.8 M Comprar
386,391
+99,676
+35% +USD 14.2 M 3.67% 5
2021
Q3 		USD 38.8 M Comprar
286,715
+32,383
+13% +USD 4.51 M 2.91% 7
2021
Q2 		USD 35 M Comprar
254,332
+190,114
+296% +USD 26.1 M 3.06% 7
2021
Q1 		USD 8.44 M Comprar
+64,218
Nuevas +USD 8.05 M 0.91% 26
2020
Q3 		– Vender
-127,407
Cerradas -USD 12.7 M – 246
2020
Q2 		USD 12.7 M Comprar
127,407
+19,394
+18% +USD 1.9 M 2.37% 11
2020
Q1 		USD 9.6 M Comprar
+108,013
Nuevas +USD 11.9 M 2.59% 7

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en VTV: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 5.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 434 k y elevar la posición a 41,815 acciones con un valor de USD 9.11 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 89.8 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,819 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 41,815 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 9.11 M.
  • Summit Trail Advisors compró 2,077 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 434 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.11% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 101.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 89.8 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,819 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.