Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 54.4 M Comprar
549,204
+15,323
+3% +USD 1.52 M 0.68% 22
2026
Q1 		USD 53 M Comprar
533,881
+92,260
+21% +USD 9.23 M 0.76% 22
2025
Q4 		USD 44.1 M Comprar
441,621
+7,528
+2% +USD 755 k 0.76% 22
2025
Q3 		USD 43.5 M Comprar
434,093
+36,559
+9% +USD 3.63 M 0.6% 24
2025
Q2 		USD 39.4 M Comprar
+397,534
Nuevas +USD 39 M 0.68% 24
2024
Q4 		– Vender
-1,673,721
Cerradas -USD 169 M – 405
2024
Q3 		USD 169 M Vender
1,673,721
-65,243
-4% -USD 6.51 M 4.2% 4
2024
Q2 		USD 169 M Comprar
1,738,964
+1,550
+0.1% +USD 150 k 4.44% 4
2024
Q1 		USD 170 M Comprar
1,737,414
+811,433
+88% +USD 79.4 M 4.52% 4
2023
Q4 		USD 91.9 M Vender
925,981
-166,010
-15% -USD 15.8 M 3.04% 4
2023
Q3 		USD 103 M Comprar
1,091,991
+262,694
+32% +USD 25.3 M 3.78% 3
2023
Q2 		USD 81.2 M Comprar
829,297
+523,475
+171% +USD 51.7 M 3.06% 3
2023
Q1 		USD 30.5 M Comprar
305,822
+113,936
+59% +USD 11.3 M 1.23% 12
2022
Q4 		USD 18.6 M Comprar
191,886
+37,405
+24% +USD 3.62 M 0.83% 18
2022
Q3 		USD 14.9 M Comprar
154,481
+15,801
+11% +USD 1.6 M 0.8% 22
2022
Q2 		USD 14.1 M Comprar
138,680
+47,507
+52% +USD 4.88 M 0.87% 21
2022
Q1 		USD 9.8 M Comprar
91,173
+10,464
+13% +USD 1.15 M 0.79% 28
2021
Q4 		USD 9.21 M Vender
80,709
-28,349
-26% -USD 3.24 M 0.59% 38
2021
Q3 		USD 12.5 M Vender
109,058
-18,892
-15% -USD 2.19 M 0.94% 26
2021
Q2 		USD 14.8 M Vender
127,950
-8,429
-6% -USD 966 k 1.29% 22
2021
Q1 		USD 15.5 M Comprar
136,379
+4,622
+4% +USD 535 k 1.67% 13
2020
Q4 		USD 15.6 M Comprar
131,757
+7,793
+6% +USD 918 k 1.96% 15
2020
Q3 		USD 14.6 M Comprar
123,964
+10,703
+9% +USD 1.27 M 2.82% 12
2020
Q2 		USD 13.4 M Comprar
113,261
+30,584
+37% +USD 3.58 M 2.5% 9
2020
Q1 		USD 9.5 M Comprar
+82,677
Nuevas +USD 9.42 M 2.57% 8
2019
Q4 		– Vender
-41,999
Cerradas -USD 4.75 M – 77
2019
Q3 		USD 4.75 M Comprar
41,999
+11,262
+37% +USD 1.27 M 1.69% 14
2019
Q2 		USD 3.42 M Vender
30,737
-3,572
-10% -USD 391 k 1.5% 14
2019
Q1 		USD 3.74 M Comprar
+34,309
Nuevas +USD 3.68 M 1.62% 13
2018
Q2 		– Vender
-29,943
Cerradas -USD 1.8 M – 487
2018
Q1 		USD 1.8 M Vender
29,943
-1,606
-5% -USD 172 k 0.31% 66
2017
Q4 		USD 3.43 M Comprar
+31,549
Nuevas +USD 3.45 M 0.43% 44

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en AGG: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 2.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 549,204 acciones con un valor de USD 54.4 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 170 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 2,107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 549,204 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 54.4 M.
  • Summit Trail Advisors compró 15,323 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.52 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.68% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 170 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.