Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 54,4 mi Comprar
549.204
+15.323
+3% +US$ 1,52 mi 0,68% 22
2026
Q1 		US$ 53 mi Comprar
533.881
+92.260
+21% +US$ 9,23 mi 0,76% 22
2025
Q4 		US$ 44,1 mi Comprar
441.621
+7.528
+2% +US$ 755 mil 0,76% 22
2025
Q3 		US$ 43,5 mi Comprar
434.093
+36.559
+9% +US$ 3,63 mi 0,6% 24
2025
Q2 		US$ 39,4 mi Comprar
+397.534
Nova +US$ 39 mi 0,68% 24
2024
Q4 		– Vender
-1.673.721
Encerrada -US$ 169 mi – 405
2024
Q3 		US$ 169 mi Vender
1.673.721
-65.243
-4% -US$ 6,51 mi 4,2% 4
2024
Q2 		US$ 169 mi Comprar
1.738.964
+1.550
+0,1% +US$ 150 mil 4,44% 4
2024
Q1 		US$ 170 mi Comprar
1.737.414
+811.433
+88% +US$ 79,4 mi 4,52% 4
2023
Q4 		US$ 91,9 mi Vender
925.981
-166.010
-15% -US$ 15,8 mi 3,04% 4
2023
Q3 		US$ 103 mi Comprar
1.091.991
+262.694
+32% +US$ 25,3 mi 3,78% 3
2023
Q2 		US$ 81,2 mi Comprar
829.297
+523.475
+171% +US$ 51,7 mi 3,06% 3
2023
Q1 		US$ 30,5 mi Comprar
305.822
+113.936
+59% +US$ 11,3 mi 1,23% 12
2022
Q4 		US$ 18,6 mi Comprar
191.886
+37.405
+24% +US$ 3,62 mi 0,83% 18
2022
Q3 		US$ 14,9 mi Comprar
154.481
+15.801
+11% +US$ 1,6 mi 0,8% 22
2022
Q2 		US$ 14,1 mi Comprar
138.680
+47.507
+52% +US$ 4,88 mi 0,87% 21
2022
Q1 		US$ 9,8 mi Comprar
91.173
+10.464
+13% +US$ 1,15 mi 0,79% 28
2021
Q4 		US$ 9,21 mi Vender
80.709
-28.349
-26% -US$ 3,24 mi 0,59% 38
2021
Q3 		US$ 12,5 mi Vender
109.058
-18.892
-15% -US$ 2,19 mi 0,94% 26
2021
Q2 		US$ 14,8 mi Vender
127.950
-8.429
-6% -US$ 966 mil 1,29% 22
2021
Q1 		US$ 15,5 mi Comprar
136.379
+4.622
+4% +US$ 535 mil 1,67% 13
2020
Q4 		US$ 15,6 mi Comprar
131.757
+7.793
+6% +US$ 918 mil 1,96% 15
2020
Q3 		US$ 14,6 mi Comprar
123.964
+10.703
+9% +US$ 1,27 mi 2,82% 12
2020
Q2 		US$ 13,4 mi Comprar
113.261
+30.584
+37% +US$ 3,58 mi 2,5% 9
2020
Q1 		US$ 9,5 mi Comprar
+82.677
Nova +US$ 9,42 mi 2,57% 8
2019
Q4 		– Vender
-41.999
Encerrada -US$ 4,75 mi – 77
2019
Q3 		US$ 4,75 mi Comprar
41.999
+11.262
+37% +US$ 1,27 mi 1,69% 14
2019
Q2 		US$ 3,42 mi Vender
30.737
-3.572
-10% -US$ 391 mil 1,5% 14
2019
Q1 		US$ 3,74 mi Comprar
+34.309
Nova +US$ 3,68 mi 1,62% 13
2018
Q2 		– Vender
-29.943
Encerrada -US$ 1,8 mi – 487
2018
Q1 		US$ 1,8 mi Vender
29.943
-1.606
-5% -US$ 172 mil 0,31% 66
2017
Q4 		US$ 3,43 mi Comprar
+31.549
Nova +US$ 3,45 mi 0,43% 44

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Trail Advisors em AGG no T2 2026

Summit Trail Advisors aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 2,9% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,52 mi em ações e elevando a posição para 549.204 ações, avaliadas em US$ 54,4 mi. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 170 mi em T1 2024. 2.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 549.204 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 54,4 mi.
  • Summit Trail Advisors comprou 15.323 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,52 mi.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,68% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 22.
  • Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 170 mi em T1 2024.
  • 2.107 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.