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FFG
Frisch Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.83億
売買回転率
19.39%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.37%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+66.64%
5年予想リターン
+69.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.83億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$5005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.15%
保有額
196
新規
29
買い増し
58
減少
82
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$990万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$334万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$165万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$114万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.34% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.21% |
| 5 | ヘルスケア | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $748万 | 1.28% |
46,886
-2,187
| -4% | -$31.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $626万 | 1.07% |
9,109
-239
| -3% | -$15.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
28
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $573万 | 0.98% |
95,909
+82,413
| +611% | +$548万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $564万 | 0.97% |
69,998
-3,726
| -5% | -$28.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $544万 | 0.93% |
22,845
-1,402
| -6% | -$35.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $510万 | 0.87% |
32,117
-1,796
| -5% | -$26.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $502万 | 0.86% |
6,813
-175
| -3% | -$12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
33
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $419万 | 0.72% |
+149,458
| 新規 | +$419万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $392万 | 0.67% |
+77,831
| 新規 | +$374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $354万 | 0.61% |
10,018
-2,679
| -21% | -$95.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
36
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$6.93億
| $313万 | 0.54% |
129,128
+132
| +0.1% | +$3,181 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $304万 | 0.52% |
5,406
-914
| -14% | -$55.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
38
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $278万 | 0.48% |
101,589
-5,981
| -6% | -$16.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $263万 | 0.45% |
24,139
+1,331
| +6% | +$14.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $254万 | 0.44% |
2,508
+37
| +1% | +$3.61万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
41
Home Depot
HD
$3089億
| $237万 | 0.41% |
6,707
+7
| +0.1% | +$2,277 |
2018 Q4
30四半期
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $227万 | 0.39% |
42,676
-2,493
| -6% | -$14.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $212万 | 0.36% |
46,065
-19,292
| -30% | -$87.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $211万 | 0.36% |
2,820
-166
| -6% | -$12万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
45
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $206万 | 0.35% |
21,806
-1,354
| -6% | -$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $200万 | 0.34% |
22,581
+12,025
| +114% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.3億
| $190万 | 0.33% |
68,649
+33,531
| +95% | +$89.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
AbbVie
ABBV
$5044億
| $190万 | 0.33% |
7,562
+16
| +0.2% | +$3,442 |
2019 Q3
27四半期
|
|
49
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $185万 | 0.32% |
4,442
+2
| +0% | +$741 |
2018 Q4
30四半期
|
|
50
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $181万 | 0.31% |
1,508
-234
| -13% | -$23.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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LBIM
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Frisch Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Frisch Financial Groupは196銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$4.78億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Frisch Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$5005万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は98,000株、評価額は$751万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$990万相当を売却しました。
- Frisch Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は98,000株、評価額は$751万でした。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1133万でした。
- Frisch Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$990万相当を減らしました。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Frisch Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの45%を占めています。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Frisch Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.83億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFrisch Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。