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FFG
Frisch Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.83億
売買回転率
19.39%
推定1年リターン
23.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.37%
1年予想リターン
+23.64%
3年間の予想リターン
+66.64%
5年予想リターン
+69.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.83億
運用資産残高の伸び率
+$1.05億
(+22%)
資金フロー
+$5005万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.15%
保有額
196
新規
29
買い増し
58
減少
82
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$990万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$334万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$165万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$114万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.34% |
| 2 | 情報技術 | 7.96% |
| 3 | 金融 | 5.8% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.21% |
| 5 | ヘルスケア | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
$3198億
| $60万 | 0.1% |
3,287
+137
| +4% | +$2.38万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $58.2万 | 0.1% |
6,032
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
103
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $57万 | 0.1% |
4,279
+18
| +0.4% | +$2,407 |
2023 Q2
12四半期
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $55.7万 | 0.1% |
5,422
-1,038
| -16% | -$10.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
105
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $54.6万 | 0.09% |
5,658
+2,570
| +83% | +$24.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $53.7万 | 0.09% |
5,166
-1,310
| -20% | -$13.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
107
Citigroup
C
$2084億
| $52.3万 | 0.09% |
3,734
+873
| +31% | +$11.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
108
Chevron
CVX
$4413億
| $51.6万 | 0.09% |
3,115
-1,148
| -27% | -$21.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
109
Seagate
STX
$1453億
| $51万 | 0.09% |
528
-163
| -24% | -$12.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $50.2万 | 0.09% |
6,059
+2,246
| +59% | +$17.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Amgen
AMGN
$2338億
| $50.1万 | 0.09% |
1,383
+6
| +0.4% | +$2,054 |
2023 Q3
11四半期
|
|
112
Coca-Cola
KO
$4040億
| $49万 | 0.08% |
5,991
-129
| -2% | -$1.02万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
113
GE Vernova
GEV
$2453億
| $48.3万 | 0.08% |
411
-29
| -7% | -$2.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$24.9億
| $47.1万 | 0.08% |
9,458
+350
| +4% | +$1.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
115
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $46万 | 0.08% |
2,985
-168
| -5% | -$2.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
116
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $44.5万 | 0.08% |
8,859
+3,921
| +79% | +$19.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
117
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $44.3万 | 0.08% |
11,681
-3,654
| -24% | -$13.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
118
Netflix
NFLX
$2937億
| $43.3万 | 0.07% |
6,059
-40
| -0.7% | -$3,523 |
2023 Q4
10四半期
|
|
119
Starbucks
SBUX
$1112億
| $42.8万 | 0.07% |
4,192
+1,165
| +38% | +$11.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
120
United Parcel Service
UPS
$829億
| $41.9万 | 0.07% |
3,894
+134
| +4% | +$1.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $41.2万 | 0.07% |
3,515
-471
| -12% | -$5.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
122
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $40.6万 | 0.07% |
12,806
-1,449
| -10% | -$4.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
123
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $40.6万 | 0.07% |
+819
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
124
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $40.5万 | 0.07% |
+17,785
| 新規 | +$40.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $40.3万 | 0.07% |
4,582
-98
| -2% | -$8,361 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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LBIM
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Frisch Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Frisch Financial Groupは196銘柄を保有し、保有額は$5.83億でした。前四半期の$4.78億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Frisch Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$5005万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は98,000株、評価額は$751万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$990万相当を売却しました。
- Frisch Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は98,000株、評価額は$751万でした。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1133万でした。
- Frisch Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$990万相当を減らしました。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期にCumminsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Frisch Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.83億のポートフォリオの45%を占めています。
- Frisch Financial Groupは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Frisch Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$5.83億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFrisch Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。