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FFG
Frisch Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 583 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 50 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.15%
Posición
196
Nuevas
29
Aumentadas
58
Reducidas
82
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 8.25 M |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.59 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 6.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.34 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.34% |
| 2 | Tecnología | 7.96% |
| 3 | Finanzas | 5.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| 5 | Atención médica | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 600 k | 0.1% |
3,287
+137
| +4% | +USD 23.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 582 k | 0.1% |
6,032
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
103
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 570 k | 0.1% |
4,279
+18
| +0.4% | +USD 2.41 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 557 k | 0.1% |
5,422
-1,038
| -16% | -USD 105 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
105
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 546 k | 0.09% |
5,658
+2,570
| +83% | +USD 247 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 537 k | 0.09% |
5,166
-1,310
| -20% | -USD 135 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
107
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 523 k | 0.09% |
3,734
+873
| +31% | +USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 516 k | 0.09% |
3,115
-1,148
| -27% | -USD 214 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 510 k | 0.09% |
528
-163
| -24% | -USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 502 k | 0.09% |
6,059
+2,246
| +59% | +USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 501 k | 0.09% |
1,383
+6
| +0.4% | +USD 2.05 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 490 k | 0.08% |
5,991
-129
| -2% | -USD 10.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
113
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 483 k | 0.08% |
411
-29
| -7% | -USD 29.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
| USD 471 k | 0.08% |
9,458
+350
| +4% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 460 k | 0.08% |
2,985
-168
| -5% | -USD 28.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
116
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 445 k | 0.08% |
8,859
+3,921
| +79% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3115 M
| USD 443 k | 0.08% |
11,681
-3,654
| -24% | -USD 139 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 433 k | 0.07% |
6,059
-40
| -0.7% | -USD 3.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 428 k | 0.07% |
4,192
+1,165
| +38% | +USD 117 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
120
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 419 k | 0.07% |
3,894
+134
| +4% | +USD 13.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 412 k | 0.07% |
3,515
-471
| -12% | -USD 55 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
122
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 406 k | 0.07% |
12,806
-1,449
| -10% | -USD 46 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 406 k | 0.07% |
+819
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 405 k | 0.07% |
+17,785
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 403 k | 0.07% |
4,582
-98
| -2% | -USD 8.36 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
HPC
MCA
DCPAL
LBIM
1C
HCM
LCM
MIP
Revisión del portafolio de Frisch Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Frisch Financial Group mantenía 196 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 22% frente a los USD 478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Frisch Financial Group destinó USD 50 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 98,000 acciones con un valor de USD 7.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de Frisch Financial Group en T2 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 98,000 acciones por un valor de USD 7.51 M.
- Frisch Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Frisch Financial Group durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Frisch Financial Group cerró por completo su posición en Cummins en T2 2026, con una venta estimada de USD 292 k.
- Las diez principales posiciones de Frisch Financial Group representan 45% de su cartera de USD 583 M en T2 2026.
- Frisch Financial Group abrió 29 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Frisch Financial Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Frisch Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.