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Div Capital Phoenix Assets Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 583 M
Rotación
33.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 80.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 49.3 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 21.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.51% |
| 2 | Servicios de comunicación | 27.42% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.49% |
| 4 | Tecnología | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 165 M | 28.31% |
221,070
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 137 M | 23.58% |
186,688
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 98.4 M | 16.88% |
275,410
+137,030
| +99% | +USD 49.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 61.5 M | 10.54% |
109,139
+35,000
| +47% | +USD 21.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49.5 M | 8.49% |
207,838
+20,000
| +11% | +USD 5.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.5 M | 4.38% |
37,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 22.7 M | 3.9% |
+75,000
| Nuevas | +USD 21.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.9 M | 3.58% |
55,937
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.99 M | 0.34% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Criteo S.A.
CRTO
USD 752 M
| – | – |
-121,000
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| – | – |
-14,000
| Cerradas | -USD 3.06 M | – |
|
|
12
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| – | – |
-267,501
| Cerradas | -USD 11.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Div Capital Phoenix Assets Ltd en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Div Capital Phoenix Assets Ltd mantenía 12 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 34% frente a los USD 434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Div Capital Phoenix Assets Ltd destinó USD 80.6 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 75,000 acciones con un valor de USD 22.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue ProShares UltraPro QQQ, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- La mayor compra de Div Capital Phoenix Assets Ltd en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 75,000 acciones por un valor de USD 22.7 M.
- Div Capital Phoenix Assets Ltd fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.3 M.
- Div Capital Phoenix Assets Ltd cerró por completo su posición en ProShares UltraPro QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.1 M.
- Las diez principales posiciones de Div Capital Phoenix Assets Ltd representan 100% de su cartera de USD 583 M en T2 2026.
- Div Capital Phoenix Assets Ltd abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Div Capital Phoenix Assets Ltd aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Div Capital Phoenix Assets Ltd correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.