Wellspring Financial Advisors
IWD-Symbol

Wellspring Financial Advisorss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wellspring Financial Advisors Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10 Mio. $ Verkaufen
41.227
-293
-0,7 % -68.248 $ 0,66 % 24
2026
Q1 		8,87 Mio. $ Verkaufen
41.520
-156
-0,4 % -34.163 $ 0,67 % 27
2025
Q4 		8,77 Mio. $ Verkaufen
41.676
-516
-1 % -106.585 $ 0,69 % 25
2025
Q3 		8,59 Mio. $ Verkaufen
42.192
-139
-0,3 % -27.652 $ 0,79 % 21
2025
Q2 		8,22 Mio. $ Verkaufen
42.331
-111
-0,3 % -20.557 $ 0,83 % 20
2025
Q1 		7,99 Mio. $ Kaufen
42.442
+18
+0 % +3.428 $ 0,89 % 19
2024
Q4 		7,85 Mio. $ Verkaufen
42.424
-201
-0,5 % -38.554 $ 0,82 % 22
2024
Q3 		8,09 Mio. $ Kaufen
42.625
+22.976
+117 % +4,19 Mio. $ 0,97 % 22
2024
Q2 		3,43 Mio. $ Verkaufen
19.649
-799
-4 % -139.705 $ 0,47 % 29
2024
Q1 		3,66 Mio. $ Verkaufen
20.448
-742
-4 % -125.550 $ 0,58 % 27
2023
Q4 		3,5 Mio. $ Verkaufen
21.190
-222
-1 % -34.284 $ 0,87 % 30
2023
Q3 		3,25 Mio. $ Verkaufen
21.412
-4
-0 % -634 $ 0,95 % 29
2023
Q2 		3,38 Mio. $ Verkaufen
21.416
-896
-4 % -136.977 $ 0,96 % 27
2023
Q1 		3,4 Mio. $ Verkaufen
22.312
-1.194
-5 % -184.389 $ 1,01 % 26
2022
Q4 		3,56 Mio. $ Verkaufen
23.506
-45
-0,2 % -6.736 $ 1,19 % 25
2022
Q3 		3,2 Mio. $ Verkaufen
23.551
-248
-1 % -37.267 $ 1,18 % 23
2022
Q2 		3,45 Mio. $ Verkaufen
23.799
-28
-0,1 % -4.380 $ 1,2 % 23
2022
Q1 		3,96 Mio. $ Verkaufen
23.827
-2.242
-9 % -368.208 $ 1,17 % 20
2021
Q4 		4,38 Mio. $ Kaufen
26.069
+2.484
+11 % +406.975 $ 1,22 % 21
2021
Q3 		3,69 Mio. $ Verkaufen
23.585
-13
-0,1 % -2.084 $ 1,11 % 23
2021
Q2 		3,74 Mio. $ Kaufen
23.598
+3
+0 % +475 $ 1,18 % 22
2021
Q1 		2,34 Mio. $ Halten
23.595
– – 1,13 % 16
2020
Q4 		3,23 Mio. $ Halten
23.595
– – 1,13 % 23
2020
Q3 		2,79 Mio. $ Halten
23.595
– – 1,09 % 21
2020
Q2 		2,66 Mio. $ Halten
23.595
– – 1,1 % 21
2020
Q1 		2,34 Mio. $ Kaufen
+23.595
Neu +2,94 Mio. $ 1,13 % 16

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Wellspring Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Wellspring Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 0,71 %, verkaufte schätzungsweise 68.248 $ und hielt danach 41.227 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.990 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellspring Financial Advisors 41.227 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 10 Mio. $.
  • Wellspring Financial Advisors verkaufte 293 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 68.248 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,66 % des Portfolios von Wellspring Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.990 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .