에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Tompkins Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
8.65%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+84.39%
5년 예상 수익률
+93.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$908만
(-0.64%)
자금 흐름
-US$2448만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.86%
보유액
578
신규
30
증가
60
축소
115
청산됨
20
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$412만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$356만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$293만 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2126만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$364만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$346만 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$202만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.71% |
| 2 | 정보기술 | 15.36% |
| 3 | 금융 | 13.14% |
| 4 | 건강관리 | 8.11% |
| 5 | 필수소비재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
76
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$249만 | 0.18% |
+16,088
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$242만 | 0.17% |
9,379
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$237만 | 0.17% |
9,205
-20
| -0.2% | -US$5.55천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
79
Intel
INTC
US$4750억
| US$235만 | 0.17% |
19,565
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
80
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$214만 | 0.15% |
26,677
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
81
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$208만 | 0.15% |
2,806
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
82
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$203만 | 0.14% |
23,640
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
83
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$202만 | 0.14% |
33,000
+368
| +1% | +US$2.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
IBM
IBM
US$2187억
| US$202만 | 0.14% |
9,171
+597
| +7% | +US$14.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$199만 | 0.14% |
19,161
+4,501
| +31% | +US$47.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$185만 | 0.13% |
5,428
-35
| -0.6% | -US$1.21만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
87
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$183만 | 0.13% |
36,462
-1,078
| -3% | -US$5.58만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$168만 | 0.12% |
3,305
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$160만 | 0.11% |
1,969
-23
| -1% | -US$1.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$147만 | 0.1% |
2,239
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
91
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$143만 | 0.1% |
2,136
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
92
Chevron
CVX
US$4413억
| US$141만 | 0.1% |
6,889
-110
| -2% | -US$2.17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
93
Paychex
PAYX
US$397억
| US$139만 | 0.1% |
14,099
+359
| +3% | +US$4.15만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
94
American Express
AXP
US$2118억
| US$135만 | 0.1% |
4,442
-527
| -11% | -US$17.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
95
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$133만 | 0.09% |
46,534
-9,284
| -17% | -US$24.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$129만 | 0.09% |
9,091
+101
| +1% | +US$1.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$128만 | 0.09% |
9,376
+348
| +4% | +US$5.04만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
98
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$124만 | 0.09% |
9,690
-155
| -2% | -US$2.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
99
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$122만 | 0.09% |
3,903
-80
| -2% | -US$2.77만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$114만 | 0.08% |
38,998
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
VH
Tompkins Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tompkins Financial의 보유 포지션은 578개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$14.3억보다 0.64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Tompkins Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 60개 증가, 115개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 25,129주를 보유했으며 가치는 US$530만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$2126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$530만 상당의 25,129주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tompkins Financial로, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$364만예요.
- Tompkins Financial는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 47%를 차지해요.
- Tompkins Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Tompkins Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.64% 하락해 US$14.2억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Tompkins Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.