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Tompkins Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
8.65%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+84.39%
5년 예상 수익률
+93.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$908만
(-0.64%)
자금 흐름
-US$2448만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.86%
보유액
578
신규
30
증가
60
축소
115
청산됨
20
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$412만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$356만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$293만 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2126만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$364만 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$346만 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$202만 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.71% |
| 2 | 정보기술 | 15.36% |
| 3 | 금융 | 13.14% |
| 4 | 건강관리 | 8.11% |
| 5 | 필수소비재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$58만 | 0.04% |
5,930
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
127
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$55.2만 | 0.04% |
2,483
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
128
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$54.4만 | 0.04% |
5,205
-5,262
| -50% | -US$55.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$54.3만 | 0.04% |
6,025
+1,417
| +31% | +US$12.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$52.7만 | 0.04% |
1,385
-91
| -6% | -US$3.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
131
3M
MMM
US$850억
| US$51.9만 | 0.04% |
3,162
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
132
Biogen
BIIB
US$344억
| US$49.7만 | 0.04% |
2,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$48.4만 | 0.03% |
1,365
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
134
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$48.1만 | 0.03% |
1,258
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
135
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$47.2만 | 0.03% |
2,400
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
136
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$45.7만 | 0.03% |
5,038
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
137
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$45만 | 0.03% |
500
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$44.5만 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$44.2만 | 0.03% |
2,045
+332
| +19% | +US$7.38만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$43.7만 | 0.03% |
2,372
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
141
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$42.3만 | 0.03% |
3,745
+95
| +3% | +US$1.22만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
142
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$42.2만 | 0.03% |
1,506
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$41.5만 | 0.03% |
815
+104
| +15% | +US$5.72만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
144
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$41.4만 | 0.03% |
5,471
+108
| +2% | +US$9.14천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
145
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$41만 | 0.03% |
4,574
+266
| +6% | +US$2.58만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
146
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$40만 | 0.03% |
877
-50
| -5% | -US$2.12만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
147
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$40만 | 0.03% |
3,626
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$39만 | 0.03% |
4,976
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
149
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$36.2만 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
150
Clorox
CLX
US$105억
| US$36.1만 | 0.03% |
4,456
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
VH
Tompkins Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tompkins Financial의 보유 포지션은 578개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$14.3억보다 0.64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Tompkins Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 60개 증가, 115개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 25,129주를 보유했으며 가치는 US$530만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$2126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$530만 상당의 25,129주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tompkins Financial로, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$364만예요.
- Tompkins Financial는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tompkins Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 47%를 차지해요.
- Tompkins Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Tompkins Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.64% 하락해 US$14.2억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Tompkins Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.