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Tompkins Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
8,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,08 Mio. $
(-0,64 %)
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
578
Neu
30
Aufgestockt
60
Reduziert
115
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+2,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,46 Mio. $ |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,71 % |
| 2 | Technologie | 15,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 579.598 $ | 0,04 % |
5.930
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
127
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 551.872 $ | 0,04 % |
2.483
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
128
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 544.131 $ | 0,04 % |
5.205
-5.262
| -50 % | -557.242 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 542.913 $ | 0,04 % |
6.025
+1.417
| +31 % | +124.023 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 527.463 $ | 0,04 % |
1.385
-91
| -6 % | -35.586 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
131
3M
MMM
85 Mrd. $
| 519.042 $ | 0,04 % |
3.162
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
132
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 496.936 $ | 0,04 % |
2.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 484.316 $ | 0,03 % |
1.365
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
134
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 480.657 $ | 0,03 % |
1.258
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
135
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 471.816 $ | 0,03 % |
2.400
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
136
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 456.846 $ | 0,03 % |
5.038
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 450.180 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 445.168 $ | 0,03 % |
1.600
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 441.884 $ | 0,03 % |
2.045
+332
| +19 % | +73.784 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
140
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 436.543 $ | 0,03 % |
2.372
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
141
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 423.410 $ | 0,03 % |
3.745
+95
| +3 % | +12.249 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
142
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 421.816 $ | 0,03 % |
1.506
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 415.039 $ | 0,03 % |
815
+104
| +15 % | +57.166 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
144
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 414.373 $ | 0,03 % |
5.471
+108
| +2 % | +9.135 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
145
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 409.968 $ | 0,03 % |
4.574
+266
| +6 % | +25.766 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
146
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 400.078 $ | 0,03 % |
877
-50
| -5 % | -21.185 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
147
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 400.020 $ | 0,03 % |
3.626
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 390.218 $ | 0,03 % |
4.976
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
149
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 361.888 $ | 0,03 % |
1.600
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
150
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 360.980 $ | 0,03 % |
4.456
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VH
Portfolio-Rückblick von Tompkins Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tompkins Financial 578 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tompkins Financial für Q3 2026 weist 30 neu, 60 erhöht, 115 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 25.129 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 21,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tompkins Financial im Q3 2026 war Honeywell: 25.129 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tompkins Financial im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,64 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tompkins Financial machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Tompkins Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tompkins Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tompkins Financial für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .