我們已在上線！
進一步了解
Tompkins Financial 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
8.65%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+84.39%
5年估算報酬率
+93.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$908萬
(-0.64%)
資金流向
-US$2448萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.86%
持股
578
新
30
增持
60
減碼
115
已平倉
20
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$561萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$412萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$356萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$293萬 |
| 5 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2126萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$364萬 |
| 3 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$346萬 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$202萬 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$193萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.71% |
| 2 | 科技 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | 醫療保健 | 8.11% |
| 5 | 必需消費品 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HONA
76
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$249萬 | 0.18% |
+16,088
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$242萬 | 0.17% |
9,379
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
78
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$237萬 | 0.17% |
9,205
-20
| -0.2% | -US$5,553 |
2013 Q2
53個季度
|
|
79
Intel
INTC
US$4750億
| US$235萬 | 0.17% |
19,565
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
80
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
| US$214萬 | 0.15% |
26,677
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
81
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$208萬 | 0.15% |
2,806
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
82
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$203萬 | 0.14% |
23,640
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
83
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$202萬 | 0.14% |
33,000
+368
| +1% | +US$2.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
84
IBM
IBM
US$2187億
| US$202萬 | 0.14% |
9,171
+597
| +7% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$199萬 | 0.14% |
19,161
+4,501
| +31% | +US$47.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$185萬 | 0.13% |
5,428
-35
| -0.6% | -US$1.21萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
87
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$183萬 | 0.13% |
36,462
-1,078
| -3% | -US$5.58萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$168萬 | 0.12% |
3,305
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$160萬 | 0.11% |
1,969
-23
| -1% | -US$1.95萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$147萬 | 0.1% |
2,239
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
91
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$143萬 | 0.1% |
2,136
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
92
Chevron
CVX
US$4413億
| US$141萬 | 0.1% |
6,889
-110
| -2% | -US$2.17萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
93
Paychex
PAYX
US$397億
| US$139萬 | 0.1% |
14,099
+359
| +3% | +US$4.15萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
94
American Express
AXP
US$2118億
| US$135萬 | 0.1% |
4,442
-527
| -11% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
95
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$133萬 | 0.09% |
46,534
-9,284
| -17% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
96
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$129萬 | 0.09% |
9,091
+101
| +1% | +US$1.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$128萬 | 0.09% |
9,376
+348
| +4% | +US$5.04萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
98
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$124萬 | 0.09% |
9,690
-155
| -2% | -US$2.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
99
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$122萬 | 0.09% |
3,903
-80
| -2% | -US$2.77萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$114萬 | 0.08% |
38,998
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
VH
Tompkins Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tompkins Financial持有578個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$14.3億減少0.64%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Tompkins Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增30項、增加60檔、減碼115檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共25,129股，價值US$530萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$2126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
- Tompkins Financial在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進25,129股，價值US$530萬。
- Tompkins Financial在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$412萬。
- Tompkins Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$364萬。
- Tompkins Financial於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2126萬。
- 在2026年第3季，Tompkins Financial的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占47%。
- Tompkins Financial在2026年第3季新增了30個部位，並平倉20個部位。
- Tompkins Financial的投資組合價值較前一季下跌0.64%，降至US$14.2億。
根據Tompkins Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。