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UA
Unison Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.3億
週轉率
11.89%
1年估算報酬率
23.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.18%
1年估算報酬率
+23.44%
3年估算報酬率
+54.62%
5年估算報酬率
+54.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.3億
AUM 成長
+US$1.16億
(+8.8%)
資金流向
+US$1826萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.47%
持股
185
新
10
增持
139
減碼
5
已平倉
12
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$526萬 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$441萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$415萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$402萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$712萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$529萬 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$313萬 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$302萬 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$284萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.99% |
| 2 | 金融 | 5.85% |
| 3 | 能源 | 3.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.4% |
| 5 | 科技 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$2.41億 | 16.8% |
2,386,124
+18,172
| +0.8% | +US$183萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.77億 | 12.31% |
810,094
+10,644
| +1% | +US$222萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1.67億 | 11.62% |
1,335,841
+7,308
| +0.6% | +US$87.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.34億 | 9.37% |
612,288
+9,071
| +2% | +US$190萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$8572萬 | 5.98% |
831,796
+4,266
| +0.5% | +US$45.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4425萬 | 3.09% |
893,135
+23,904
| +3% | +US$117萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$4140萬 | 2.89% |
784,702
-3,540
| -0.4% | -US$18.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$3903萬 | 2.72% |
912,565
+5,320
| +0.6% | +US$21.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$3856萬 | 2.69% |
971,847
-780
| -0.1% | -US$3.15萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$2903萬 | 2.02% |
448,588
+3,439
| +0.8% | +US$22.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2377萬 | 1.66% |
300,763
+18,596
| +7% | +US$147萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1877萬 | 1.31% |
118,785
+27
| +0% | +US$4,220 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1671萬 | 1.17% |
330,407
+137
| +0% | +US$6,884 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Capital One
COF
US$1238億
| US$1554萬 | 1.08% |
77,480
+317
| +0.4% | +US$6.06萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1440萬 | 1% |
247,405
+13,386
| +6% | +US$78萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1341萬 | 0.94% |
136,603
+156
| +0.1% | +US$1.54萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$996萬 | 0.69% |
29,042
+4,076
| +16% | +US$122萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
18
Nucor
NUE
US$581億
| US$966萬 | 0.67% |
43,244
+111
| +0.3% | +US$2.51萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$881萬 | 0.61% |
15,641
+12
| +0.1% | +US$7,338 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Synchrony
SYF
US$240億
| US$815萬 | 0.57% |
107,115
+416
| +0.4% | +US$3.06萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Garmin
GRMN
US$549億
| US$678萬 | 0.47% |
28,560
+99
| +0.3% | +US$2.41萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$671萬 | 0.47% |
62,272
+494
| +0.8% | +US$5.02萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$640萬 | 0.45% |
39,283
+110
| +0.3% | +US$1.64萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$632萬 | 0.44% |
134,964
+9,699
| +8% | +US$45.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931億
| US$617萬 | 0.43% |
17,425
+82
| +0.5% | +US$2.81萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Unison Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Unison Advisors持有185個部位，價值US$14.3億，較前一季的US$13.2億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Unison Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加139檔、減碼5檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共28,116股，價值US$520萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為金融和能源。
- Unison Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進28,116股，價值US$520萬。
- Unison Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- Unison Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$36.5萬。
- Unison Advisors於2026年第2季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$712萬。
- 在2026年第2季，Unison Advisors的投資組合規模為US$14.3億，前十大持股占69%。
- Unison Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- Unison Advisors的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$14.3億。
根據Unison Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。