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SG Capital Management 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
65.6%
1年估算報酬率
70.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.06%
1年估算報酬率
+70.92%
3年估算報酬率
+250.18%
5年估算報酬率
+487.12%
10年估算報酬率
+4,831.31%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
-US$2.94億
(-20%)
資金流向
-US$3.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.62%
持股
125
新
37
增持
12
減碼
31
已平倉
45
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$5011萬 |
| 2 |
ESAB
ESAB
|
+US$4388萬 |
| 3 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$3812萬 |
| 4 |
VSE Corp
VSEC
|
+US$3519萬 |
| 5 |
APi Group
APG
|
+US$3249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$6367萬 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$5623萬 |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$5401萬 |
| 4 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$4953萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 43.31% |
| 2 | 科技 | 23.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.04% |
| 4 | 其他 | 9.5% |
| 5 | 醫療保健 | 6.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$5610萬 | 4.63% |
+213,085
| 新 | +US$5011萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$4479萬 | 3.7% |
+454,106
| 新 | +US$4388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9億
| US$4424萬 | 3.65% |
+953,753
| 新 | +US$3812萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$4406萬 | 3.64% |
869,053
+319,190
| +58% | +US$1653萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
VSE Corp
VSEC
US$46億
| US$4185萬 | 3.45% |
+183,142
| 新 | +US$3519萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8億
| US$4089萬 | 3.38% |
343,793
+256,490
| +294% | +US$2724萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
賣權
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$3949萬 | 3.26% |
+150,000
| 新 | +US$3528萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
賣權
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$3452萬 | 2.85% |
+350,000
| 新 | +US$3382萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
APi Group
APG
US$174億
| US$3149萬 | 2.6% |
+743,673
| 新 | +US$3249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Neogen
NEOG
US$25.8億
| US$2984萬 | 2.46% |
3,319,145
+1,182,421
| +55% | +US$1085萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Semtech
SMTC
US$128億
| US$2849萬 | 2.35% |
+176,004
| 新 | +US$2300萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$2661萬 | 2.2% |
165,862
+22,972
| +16% | +US$375萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Compass Diversified
CODI
US$7.53億
| US$2616萬 | 2.16% |
2,453,639
-335,617
| -12% | -US$366萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$2588萬 | 2.14% |
+328,955
| 新 | +US$2430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vericel Corp
VCEL
US$20.5億
| US$2542萬 | 2.1% |
571,252
-638,035
| -53% | -US$2297萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Interface
TILE
US$20.9億
| US$2541萬 | 2.1% |
708,937
+548,648
| +342% | +US$1602萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121億
| US$2391萬 | 1.97% |
70,718
-40,310
| -36% | -US$1237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$2249萬 | 1.86% |
+75,270
| 新 | +US$2224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$2224萬 | 1.84% |
178,396
-19,294
| -10% | -US$232萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$2201萬 | 1.82% |
+66,027
| 新 | +US$1530萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
賣權
APi Group
APG
US$174億
| US$2118萬 | 1.75% |
+500,000
| 新 | +US$2184萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$2094萬 | 1.73% |
+340,762
| 新 | +US$2234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$2003萬 | 1.65% |
32,464
-23,839
| -42% | -US$1122萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Select Water Solutions
WTTR
US$24億
| US$1959萬 | 1.62% |
980,317
-436,650
| -31% | -US$765萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Crane NXT
CXT
US$31.5億
| US$1855萬 | 1.53% |
362,518
-226,692
| -38% | -US$968萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SG Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SG Capital Management持有125個部位，管理資產為US$12.1億，較前一季的US$15.1億減少20%。 其前十大持股占投資組合的34%。
SG Capital Management於2026年第2季淨撤出US$3.7億，平倉45個部位，並減持31檔持股。 最受矚目的出清持股是Bio-Techne，這筆估值約為US$6367萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的43%，較前一季的22%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，SG Capital Management新建了Zebra Technologies的部位，價值US$5610萬。
- SG Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Zebra Technologies：共買進213,085股，價值US$5610萬。
- SG Capital Management在2026年第2季增持MSC Industrial Direct的幅度最大，估計增加US$2724萬。
- SG Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Watsco Inc，估計減持了US$5623萬。
- SG Capital Management於2026年第2季完全出清Bio-Techne，估計賣出金額為US$6367萬。
- 在2026年第2季，SG Capital Management的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占34%。
- SG Capital Management在2026年第2季新增了37個部位，並平倉45個部位。
- SG Capital Management的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$12.1億。
根據SG Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。