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Colonial Trust Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,99 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+6,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,43 %
Position
830
Neu
107
Aufgestockt
171
Reduziert
164
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+714.597 $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+702.393 $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+690.392 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+698.801 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+698.539 $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+586.917 $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+541.280 $ |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+514.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 20,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,63 % |
| 4 | Industrie | 8,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,12 % |
19.824
+64
| +0,3 % | +4.613 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,12 % |
18.561
-438
| -2 % | -38.942 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
103
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,12 % |
1.423
+60
| +4 % | +61.240 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
104
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,12 % |
80.622
+8.258
| +11 % | +169.917 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
105
Park National Corp
PRK
3,23 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,11 % |
8.797
+1.240
| +16 % | +214.219 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
106
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
17.290
-366
| -2 % | -34.040 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,1 % |
2.154
+44
| +2 % | +29.332 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
108
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,1 % |
12.636
-110
| -0,9 % | -15.006 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,1 % |
3.866
-25
| -0,6 % | -8.939 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
110
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,1 % |
4.591
-49
| -1 % | -14.134 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
111
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,1 % |
1.454
+13
| +0,9 % | +13.445 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,1 % |
3.400
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
113
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
14.407
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
114
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
31.661
-2.510
| -7 % | -117.749 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,09 % |
17.401
-238
| -1 % | -17.441 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
116
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
3.669
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
117
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,08 % |
3.839
-7
| -0,2 % | -1.967 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,08 % |
6.497
-513
| -7 % | -96.740 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
119
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,08 % |
8.658
-649
| -7 % | -75.964 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
4.465
-30
| -0,7 % | -6.718 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
121
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,08 % |
1.478
+605
| +69 % | +416.252 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
122
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
2.508
+6
| +0,2 % | +1.735 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
3.086
-200
| -6 % | -63.889 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
124
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
4.958
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
125
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
33.905
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UA
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust Advisors 830 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colonial Trust Advisors für Q2 2026 weist 107 neu, 171 erhöht, 164 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 3.318 Aktien im Wert von 501.018 $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 698.801 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colonial Trust Advisors im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.318 Aktien im Wert von 501.018 $.
- Colonial Trust Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 698.801 $.
- Colonial Trust Advisors hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54.564 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Colonial Trust Advisors eröffnete 107 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .