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Colonial Trust Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+390,99 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+6,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,43 %
Position
830
Neu
107
Aufgestockt
171
Reduziert
164
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+714.597 $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+702.393 $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+690.392 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+698.801 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+698.539 $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+586.917 $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+541.280 $ |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+514.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 20,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,63 % |
| 4 | Industrie | 8,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,31 % |
99.605
+168
| +0,2 % | +7.932 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,3 % |
59.092
+3.634
| +7 % | +266.469 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,29 % |
10.102
-398
| -4 % | -168.075 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
79
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,28 % |
14.631
-360
| -2 % | -103.229 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,27 % |
10.203
+47
| +0,5 % | +18.845 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,27 % |
39.608
-643
| -2 % | -61.762 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
82
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,26 % |
90.999
-8.260
| -8 % | -363.338 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,25 % |
4.776
+53
| +1 % | +38.425 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
84
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,24 % |
26.304
-384
| -1 % | -52.309 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
85
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,22 % |
14.691
-818
| -5 % | -160.540 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
86
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,21 % |
19.205
+30
| +0,2 % | +4.646 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,21 % |
40.966
+2.381
| +6 % | +175.220 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,2 % |
15.032
-188
| -1 % | -34.478 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,19 % |
7.019
-83
| -1 % | -28.668 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
90
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,19 % |
79.336
+10.840
| +16 % | +379.791 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
91
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,19 % |
50.745
+203
| +0,4 % | +10.668 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
92
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,18 % |
42.476
+1.964
| +5 % | +122.443 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
93
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
8.691
-437
| -5 % | -129.109 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
17.548
-230
| -1 % | -34.424 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,16 % |
39.095
+244
| +0,6 % | +12.977 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,15 % |
7.105
-576
| -7 % | -209.285 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
97
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,14 % |
20.302
+1.735
| +9 % | +171.781 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,14 % |
6.405
-205
| -3 % | -63.207 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,14 % |
5.294
+243
| +5 % | +76.079 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,12 % |
6.482
+409
| +7 % | +115.548 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UA
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust Advisors 830 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colonial Trust Advisors für Q2 2026 weist 107 neu, 171 erhöht, 164 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 3.318 Aktien im Wert von 501.018 $. Der größte Verkauf betraf Zoetis mit einem geschätzten Wert von 698.801 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colonial Trust Advisors im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.318 Aktien im Wert von 501.018 $.
- Colonial Trust Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust Advisors im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 698.801 $.
- Colonial Trust Advisors hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54.564 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
- Colonial Trust Advisors eröffnete 107 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .