で公開中です！
詳しく見る
Colonial Trust Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
15.9%
推定1年リターン
26.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.98%
1年予想リターン
+26.89%
3年間の予想リターン
+80.01%
5年予想リターン
+106.72%
10年間の推定リターン
+390.99%
AUM
$14.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.5億
(+12%)
資金フロー
+$642万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.43%
保有額
830
新規
107
買い増し
171
減少
164
解消
25
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$148万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$131万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$71.5万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$70.2万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$69万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$69.9万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$69.9万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$58.7万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$54.1万 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$51.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 20.54% |
| 3 | 金融 | 10.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.79% |
| 5 | ヘルスケア | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $447万 | 0.31% |
99,605
+168
| +0.2% | +$7,932 |
2022 Q4
14四半期
|
|
77
Uber
UBER
$1437億
| $426万 | 0.3% |
59,092
+3,634
| +7% | +$26.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
S&P Global
SPGI
$1267億
| $411万 | 0.29% |
10,102
-398
| -4% | -$16.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
79
McDonald's
MCD
$1719億
| $395万 | 0.28% |
14,631
-360
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
80
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $385万 | 0.27% |
10,203
+47
| +0.5% | +$1.88万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $383万 | 0.27% |
39,608
-643
| -2% | -$6.18万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
82
Nike
NKE
$551億
| $374万 | 0.26% |
90,999
-8,260
| -8% | -$36.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $357万 | 0.25% |
4,776
+53
| +1% | +$3.84万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
84
EOG Resources
EOG
$829億
| $341万 | 0.24% |
26,304
-384
| -1% | -$5.23万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
85
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $311万 | 0.22% |
14,691
-818
| -5% | -$16.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
86
Yum! Brands
YUM
$411億
| $307万 | 0.21% |
19,205
+30
| +0.2% | +$4,646 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Williams Companies
WMB
$872億
| $305万 | 0.21% |
40,966
+2,381
| +6% | +$17.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
RTX Corp
RTX
$2614億
| $285万 | 0.2% |
15,032
-188
| -1% | -$3.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
89
Jabil
JBL
$292億
| $271万 | 0.19% |
7,019
-83
| -1% | -$2.87万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
90
Amer Sports
AS
$175億
| $268万 | 0.19% |
79,336
+10,840
| +16% | +$38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
91
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $266万 | 0.19% |
50,745
+203
| +0.4% | +$1.07万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
92
Realty Income
O
$531億
| $263万 | 0.18% |
42,476
+1,964
| +5% | +$12.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
93
Clean Harbors
CLH
$169億
| $260万 | 0.18% |
8,691
-437
| -5% | -$12.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
94
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $240万 | 0.17% |
17,548
-230
| -1% | -$3.44万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
95
Bank of America
BAC
$3582億
| $223万 | 0.16% |
39,095
+244
| +0.6% | +$1.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
96
FedEx
FDX
$695億
| $222万 | 0.15% |
7,105
-576
| -7% | -$20.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
97
ServiceNow
NOW
$1468億
| $202万 | 0.14% |
20,302
+1,735
| +9% | +$17.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $201万 | 0.14% |
6,405
-205
| -3% | -$6.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
99
GE Aerospace
GE
$3256億
| $198万 | 0.14% |
5,294
+243
| +5% | +$7.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
Cigna
CI
$799億
| $179万 | 0.12% |
6,482
+409
| +7% | +$11.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
UA
Colonial Trust Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Colonial Trust Advisorsは830銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$12.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Colonial Trust Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 107件、171件増加しました、164件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は3,318株、評価額は$50.1万でした。 最も大きな売却はZoetisで、推定額は$69.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Colonial Trust Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,318株、評価額は$50.1万でした。
- Colonial Trust Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Colonial Trust Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$69.9万相当を減らしました。
- Colonial Trust Advisorsは2026年第2四半期にNuveen ESG Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.46万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Colonial Trust Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの34%を占めています。
- Colonial Trust Advisorsは2026年第2四半期に新たに107件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Colonial Trust Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$14.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のColonial Trust Advisorsの 13F報告書 に基づいています。