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Colonial Trust Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1436 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+390.99%
AUM
USD 1436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 6.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.43%
Posición
830
Nuevas
107
Aumentadas
171
Reducidas
164
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 715 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 702 k |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 690 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 699 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 699 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 587 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 541 k |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Varios | 20.54% |
| 3 | Finanzas | 10.63% |
| 4 | Industriales | 8.79% |
| 5 | Atención médica | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 4.47 M | 0.31% |
99,605
+168
| +0.2% | +USD 7.93 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.26 M | 0.3% |
59,092
+3,634
| +7% | +USD 266 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 4.11 M | 0.29% |
10,102
-398
| -4% | -USD 168 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
79
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.95 M | 0.28% |
14,631
-360
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.85 M | 0.27% |
10,203
+47
| +0.5% | +USD 18.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.83 M | 0.27% |
39,608
-643
| -2% | -USD 61.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
82
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.74 M | 0.26% |
90,999
-8,260
| -8% | -USD 363 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.57 M | 0.25% |
4,776
+53
| +1% | +USD 38.4 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
84
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 3.41 M | 0.24% |
26,304
-384
| -1% | -USD 52.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
85
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 3.11 M | 0.22% |
14,691
-818
| -5% | -USD 161 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
86
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 3.07 M | 0.21% |
19,205
+30
| +0.2% | +USD 4.65 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 3.05 M | 0.21% |
40,966
+2,381
| +6% | +USD 175 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.85 M | 0.2% |
15,032
-188
| -1% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
89
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 2.71 M | 0.19% |
7,019
-83
| -1% | -USD 28.7 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
90
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| USD 2.68 M | 0.19% |
79,336
+10,840
| +16% | +USD 380 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
91
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
| USD 2.66 M | 0.19% |
50,745
+203
| +0.4% | +USD 10.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
92
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 2.63 M | 0.18% |
42,476
+1,964
| +5% | +USD 122 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
93
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 2.6 M | 0.18% |
8,691
-437
| -5% | -USD 129 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
94
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.4 M | 0.17% |
17,548
-230
| -1% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
95
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.23 M | 0.16% |
39,095
+244
| +0.6% | +USD 13 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.22 M | 0.15% |
7,105
-576
| -7% | -USD 209 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
97
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.02 M | 0.14% |
20,302
+1,735
| +9% | +USD 172 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 2.01 M | 0.14% |
6,405
-205
| -3% | -USD 63.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.98 M | 0.14% |
5,294
+243
| +5% | +USD 76.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.79 M | 0.12% |
6,482
+409
| +7% | +USD 116 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
UA
Revisión del portafolio de Colonial Trust Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust Advisors mantenía 830 posiciones por un valor de USD 1436 M, un aumento de 12% frente a los USD 1287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Colonial Trust Advisors muestra 107 nuevos, Aumentaron 171, 164 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 3,318 acciones con un valor de USD 501 k. La mayor venta fue Zoetis, por un valor estimado de USD 699 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust Advisors en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,318 acciones por un valor de USD 501 k.
- Colonial Trust Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust Advisors durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 699 k.
- Colonial Trust Advisors cerró por completo su posición en Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.6 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust Advisors representan 34% de su cartera de USD 1436 M en T2 2026.
- Colonial Trust Advisors abrió 107 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1436 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.